MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유
보조지표를 활용하면 내가 주가 차트를 보고 판단한 내용을 검증하는데 도움을 받을 수 있는데, 그 중 하나가 MACD 보는법 입니다. 이 보조지표는 매수, 매도 시점을 포착하는데 도움이 될 수 있는 지표입니다.
실력자들도 MACD를 많이 참고하는 만큼 초보자 분들도 공부해두시면 거래에 분명 도움이 될 것입니다.
이번 칼럼에서는 MACD 보는법 과 매매 활용 방법에 대해 공유해 보도록 하겠습니다.
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MACD의 의미
이동평균선은 주가보다 늦게 움직입니다. 이는 주식 차트를 보시면 금방 이해하실 수 있습니다.
따라서, 주가 추이가 변동된 다음에야 이평선이 변하기 때문에, 이동평균선 만으로 주가 변동 방향을 예측하기란 쉽지 않습니다.
이를 해결하기 위해 나온 것이 MACD이며, 이 지표는 다음과 같이 계산됩니다.
다시 말하면 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 과의 괴리를 측정해서 주가의 과열, 침체 여부를 확인하는 방법입니다.
주가가 급등중이라면 단기 이평선이 장기 이평선보다 더욱 빠르게 상승하므로 MACD값이 양수로써 커지게 되고, 급락중이라면 그 반대의 상황이 될 것입니다.
이상을 정리하면 정확한 MACD 보는법 은 음수에서 양수로 전환될 때 강력한 매수시점으로 보는 것입니다. 또한 MACD값이 역사적으로 높아졌다면 과열구간에 진입한 것으로 매도 시점이 될 수 있습니다.
Signal 곡선의 의미
9일 간의 MACD 지표를 평균 내 이어놓은 곡선을 Signal 이라고 합니다. 결론부터 이야기하면 주가 추이가 변동할 때 MACD가 Signal 곡선을 뚫고 올라오거나, 내려오게 됩니다.
이를 좀 더 쉽게 설명하기 위해 주가가 급격히 하락하고 있는 상황을 가정해 보겠습니다. 주가가 하락하면 단기 이평선이 장기 이평선보다 급격히 떨어지므로 MACD 값은 -값으로 급격히 커질 것입니다. Signal 곡선은 MACD의 평균선이니 MACD가 떨어지는 속도보다 조금 느리게 떨어질 것입니다.
이후 주가가 반등하기 시작하면 역시 단기 이평선이 장기이평선을 먼저 뚫고 올라오고, MACD값도 다시 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 양수로 전환된 후 급격히 커질 것입니다. Signal 선은 이보다 훨씬 늦게 변동이 되겠죠.
이런 원리로 MACD가 Signal 선을 뚫고 내려간다면 매도시점, 뚫고 올라온다면 매수시점이 된다는 것을 알 수 있습니다.
MACD Oscillator
이 차트는 MACD와 Signal 곡선 간의 차이를 막대 그래프로 시각화한 지표입니다. 이 지표가 양수가 되어 커지면 주가는 점점 과열구간에 들어가고, 음수가 되어 마이너스 쪽으로 커지면 침체구간에 들어간다고 할 수 있겠습니다.
종목 실전 사례
아래 차트는 한국전자인증의 주가 차트입니다. 보시는 것처럼 MACD 오실레이터가 과매도 구간일 때 매수를 하고, +전환한 후를 매도 시점으로 잡았다면 충분히 수익을 여러 번 낼 수가 있었습니다.
하지만 주의할 것은 MACD 지표를 활용하더라도, 기본적인 차트 분석은 해야 합니다. 아무리 침체 구간에 접어들었다 하더라도 5일선 이동평균선의 각도가 매우 가파르거나 20일선을 깨고 내려온 상황이라면 매수를 보류하는 것이 더욱 안전한 투자가 될 것입니다.
MACD를 차트로 이해
이동평균선, RSI지표 등을 공부하고 이번에는 MACD에 대해서 알아보려고 합니다. MACD는 코인이 가고자 하는 방향성을 알려주는 주요한 보조지표 중 하나인데요. 이름에서도 어떤 지표인지 그 의미를 유추해 볼 수 있습니다.
MA(Moving Average) : 이동평균
C(Convergency): 수렵
D(Divergency): 발산
이동평균선(이하 이평선)이 수렴하고 발산하는 것을 알려주는 지표인데, 이게 왜? 하는 분들도 있을 테지만 이평선의 개념을 다시 생각해봅시다. 이평선이란 코인이 과거 차트를 그리며 일정 기간 동안 매매한 종가의 평균값을 의미합니다. 차트를 그려나가면서 단기, 중기, 장기 이평선은 각자의 평균값 대로 움직이게 되고 이들이 만나거나 떨어질 때마다 유의미한 결과를 만들어 내곤 하는데요. MACD는 그런 이평선들의 움직임을 계산하여 코인이 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 수 있을지 예측할 수 있게 도와줍니다.
차트를 알면 알수록 공부해야 할 내용이 산더미 같다는 생각을 하게 되는 요즘입니다. 그래도 공부를 하다 보니 하나의 흐름이 이어지는 것 같다는 생각이 드는데요. 지금까지 공부한 순서를 보
위의 비트코인 일봉차트를 보시면 각각 이평선들이 차트를 따라 자신의 평균값 대로 움직이고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 때로는 만나면서 골든크로스, 데드크로스를 만들기도 하고 때로는 일정한 거리를 유지한 채 움직이기도 하는데요. 이런 과거의 이평선들이 현재의 추세는 어떻게 형성되는가를 알 수 있게 해줍니다. 이런 이평선들만 보더라도 어느 정도 추세를 알 수 있겠죠? 이제 MACD에 대해서 좀 더 알아보도록 하죠.
MACD는 앞서 말씀드렸듯 이동평균선의 수렴과 발산하는 값을 나타냅니다. 그래서 수식으로 보면 아래와 같습니다.
MACD : 12 일 이동평균 - 26 일 이동평균
시그널 : MACD의 9일 지수이동평균
오실레이터 : MACD값 - 시그널값
위 비트코인 일봉 차트 아래에 지정해둔 것이 MACD인데요. 보라색은 MACD, 빨간선은 시그널, 주황 그래프는 오실레이터입니다. MACD가 단기적인 흐름을 보여준다면 시그널은 장기적인 흐름을 보여줄 수 있는데요. 그런 둘의 차이를 그래프로 표현하는 것이 오실레이터입니다.
MACD만 좀 더 자세히 보도록 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 하죠. 위 차트는 여전히 비트코인의 일봉 차트입니다. 중간에 그래프가 상승/하락의 기준이 있는 것을 알 수 있는데요. 그 기준을 0선(프라이스 라인)이라고 합니다. 이 기준으로 MACD, 시그널, 오실레이터까지 움직이는 모습을 볼 수 있습니다.
보통 0선 아래로 MACD와 시그널 선이 내려가면 매수를 멈춰야 한다고 말합니다. 예를 들어 아래 비트코인 일봉 차트를 보면
비트코인의 가격이 4월 중순쯤부터 0선 아래로 내려가면서 큰 하락을 맞이하게 됩니다. 실제로 한화로 8천만원을 찍은 비트코인의 가격은 끝없이 하락하게 되었죠. 그리고 아래에서 상승하면서 다시 0선을 뚫고 상승하기까지 오랜 시간이 걸렸습니다.
이렇게 0선을 기준으로 매매하는 것도 있고 MACD와 시그널의 움직임에 따라 매매하는 방법도 있습니다. 단, 전제는 오실레이터가 0선 위에서 움직이고 있을 때라는 것을 잊지 않아야 합니다.
MACD가 시그널을 뚫으면 골든크로스, 시그널이 MACD를 뚫으면 데드크로스라고 합니다. 위 차트에서 보듯 일봉 차트 기준으로 보라색이 MACD가 시그널을 뚫을 때마다 상승하는 모습을 보여주었고, 반대로 시그널이 MACD를 뚫을 때마다 하락하는 모습을 보여주었습니다. 그리고 부처빔 맞은 이후 0선 아래로 내려갔다가 MACD가 다시 시그널을 뚫으며 점차 상승하는 양상을 보여주었지만 저 시기에 매매한 사람은 많이 없었겠죠? 트레이딩이 힘드신 분들은 0선 위로 올라왔을 때 매매를 시작하는 것이 좋습니다.
참고) 저점을 찍고 장대 양봉이 나온다면 며칠동안 추세가 어떻게 흘러가는지 지켜본 후 매매해도 된다.
단, MACD도 보조 지표일 뿐이니 절대적인 지표로 삼고 매매를 하시면 안 됩니다. MACD와 함께 RSI, 거래량, 코인의 추세 등을 고려해 매매하는 것이 좋아요!
1. MACD는 보조지표이니 다른 지표들과 함께 활용해야 한다.
2. MACD가 시그널을 뚫으면 골든크로스, 반대로 뚫리면 데드크로스다.
3. 0선 아래에서는 매매를 하지 말고 쉬어가자.
(본 게시물은 투자를 권유하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다)
골든크로스 그리고 데드크로스. 골둘의 관계는 이동평균선(이하 이평선) 위에서 만들어집니다. 이평선끼리 겹치는 모습을 보고 크로스(cross)라고 표현하는데 거기에 어떠한 의미를 부여한 것이
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이동 평균 수렴 발산 (MACD)이란 무엇입니까? MACD 표시기를 사용하여 ExpertOption에서 거래
진실은 지표가 어떻게 계산되는지 알 필요가 없다는 것입니다. 그래도 왜 내가 너를 지루하게하는거야?
나중에 MACD 설정을 조정할 때 이해해야하기 때문입니다.
MACD는 12 일 지수 이동 평균에서 26 일 지수 이동 평균을 빼서 구합니다.
12 일 EMA – 26 일 EMA = MACD
- 지수 이동 평균 (EMA)은 가장 최근의 시장 데이터 포인트를 더 강조하는 이동 평균 유형입니다.
- 이 경우 12 기간 EMA는 단기 EMA입니다.
- 그리고 26 일 EMA는 장기 EMA입니다.
- MACD 라인 상단에 일반적으로 표시되는 신호 라인 ( 9주기 EMA ). 프로 트레이더는이를 매수 및 매도 신호의 트리거로 사용합니다.
- 히스토그램 – MACD와 신호선 사이의 거리를 보여주는 그래프입니다.
- MACD 라인 자체 – 단기 EMA에서 장기 EMA를 뺀 것입니다.
MACD 표시기 이해
Expert Option의 트레이더로서 귀하의 최우선 순위는 항상 추세를 식별 할 수있는 것입니다.
왜?
대부분의 상인이 돈을 버는 곳이기 때문입니다.
그리고 MACD 지표가 등장합니다. 이는 강세 또는 약세 여부에 관계없이 시장 동향을 식별하는 데 도움이됩니다.
어떻게?
- 첫 번째는 빠른 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 숫자를 나타냅니다.
- 두 번째는 느린 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 기간 수를 나타냅니다.
- 세 번째는 빠른 MA와 느린 MA 간의 차이의 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 막대의 수를 나타냅니다.
- 빠르게 움직이는 평균의 이전 12 개 막대는 12입니다.
- 느린 MA의 26 개의 이전 마디를 표시합니다.
- 마지막으로, 9는 빠른 MA와 느린 MA의 차이에 대한 9 개의 이전 막대를 나타냅니다. 이는 차트에 세로 막대 또는 히스토그램으로 표시됩니다.
다음은 인기있는 MACD 용어 중 일부입니다.
MACD 발산이란 무엇입니까?
MACD 컨버전스 란?
이것은 MACD 발산의 반대입니다.
차트의 가격이 하락하는 동안 두 이동 평균선이 상승하는 것처럼 보일 때 발생합니다.
방금 배운 내용을 고려하여 Expert Option의 거래 차트에 MACD 지표를 추가하는 방법을 보여 드리겠습니다. 인디케이터를 추가 한 후에는 다음 작업에 대비할 수 있습니다. MACD에서 신호를 읽는 방법.
Expert Option에 MACD 표시기를 추가하는 방법
전문가 옵션에 MACD를 추가하는 것은 쉽습니다. 즉, 다른 지표를 사용하여 거래 한 경우입니다.
MACD 지표를 트레이딩 차트에 추가했으면이를 연구하고 거래 가능한 신호를 생성 할 때입니다.
도움을 드리기 위해 다음은 최고의 MACD 거래 전략 중 일부입니다.
지금 시도해야 할 최고의 MACD 거래 전략
이러한 전략을 살펴본 후 Expert Option에서 MACD 지표를 거래하는 방법을 배우게됩니다.
MACD에 서로 다른 속도로 움직이는 두 개의 이동 평균이 있다는 것을 고려할 때 빠른 MA가 느린 MA보다 가격 행동에 민감하다는 것을 의미합니다.
MACD 크로스 오버
결과적으로 새로운 트렌드가 형성되면 더 빠른 MA가 가장 먼저 반응하여 결과적으로 더 느린 라인 (신호 라인)을 교차합니다. 이 경우 크로스 오버라고합니다.
교차하는 동안 더 빠른 선은 느린 선에서 멀어집니다 (분할). 거래자들은 이것을 새로운 추세의 형성으로 해석합니다.
MACD 발산
이미 논의했듯이 이는 MACD가 가격선에서 멀어 질 때 발생합니다.
- Bullish divergence – MACD가 2 개의 고 저점을 등록하고 가격선이 2 개의 저점을 나타낼 때 나타납니다.
- Bearish divergence – MACD 라인이 가격의 상승하는 두 고점과 비교하여 두 번의 하락 고점을 보여줄 때.
MACD의 급격한 상승 및 하락
짧은 이동 평균이 장기 이동 평균에서 멀어지면 기본 자산이 과매 수 또는 과매도임을 나타냅니다. 따라서 수정이 다가오고 있습니다.
자산 가격은 어느 시점에서 정상 수준으로 돌아갈 것입니다.
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거두절미하고 결론부터 말해주는 곳 - GetResult
처음 주식을 시작하던 시절
아래 차트 화면을 보고
'와 전문가의 화면인가? 뭔가 있어 보여'
라고 생각했습니다.
유티아이 일봉차트
사실 그냥 별로 대단한 것 없는 차트화면인데 말이죠.
차트 공부를 시작하게 되면 보통
양봉, 음봉 과 같은 기초 용어부터 시작하여
거래량, 이동평균선, 저항/지지선을 공부하게 됩니다.
그리고 보조지표라는 것을 알게 되죠.
그 중 이동평균선이 이용한 보조지표
macd 오실레이터를 거의 제일 먼저 듣게 됩니다.
기초이며 핵심적인 보조지표 3대장
보조지표 3대장 : macd 스토케스틱 볼린저밴드
3개 중 이번 시간에는
가장 널리 알려진 MACD 및 MACD 오실레이터에 대해
공부해보겠습니다.
거두절미하고 급한 분들은 목차3으로 바로 가시면 되겠습니다.
목차
1. 보조지표 macd의 배경 및 개념
2. macd의 원리 및 적용법
3. macd 오실레이터를 활용한 매매
1. 보조지표 macd의 배경 및 개념
앞서 서론에서 말했듯 MACD는
이동평균선을 이용한 보조지표입니다.
이동평균선이라는 것은
특정 기간 동안 주가의 움직임을 나타낸 것으로
즉, 주식의 추세를 표현한 것입니다.
MACD는 이 이동평균선을 이용한 것으로
MACD 단어의 뜻 속에서
Moving (이동하는) Average (평균)
Convergence (수렴) & Divergence (발산)
이동평균선의 수렴과 발산을 분석한
보조지표임을 알 수 있습니다.
단기 이평선이 장기 이평선에서 멀어지면 (발산)
단기 이평선이 장기 이평선으로 가까워지려는 성질 (수렴)
이 있습니다.
그리고 주식은 파동성을 띠기 때문에
이평선의 발산과 수렴은 반복해서 일어나게 됩니다.
그 반복성을 이평선의 움직임으로 풀어낸
보조지표가 macd인 것이죠.
혹시 이평선에 대한 더 나은 강의를 무료 같지 않은 무료강의가 있습니다.
3강 이동평균선 해석법과 상황별 이평선 매매법
꼭 알고 계셔야 하는 부분입니다.기본적이지만 모르고 계셨다면 이번기회에 깔끔하게 정리하고 가면 좋지 않을까요?
2. MACD의 원리 및 적용법
영웅문에서 macd 보조지표 설정으로 들어가면
아래와 같은 화면이 나옵니다.
키움증권 영웅문의 MACD의 기본 설정값
short 12 = 12일 이동평균선 (빠름)
long 26 = 26일 이동평균선 (느림)
signal 9 = macd 오실레이터의 9일 이평선
macd를 구성하는 수식 및 그에 따른 과열 침채 구간은 아래와 같습니다.
MACD = Short - Long
= 12일 이평선 - 26일 이평선
과열 (MACD > 0)
12일 이평선(빠름)이 26일 이평선(느림)보다
높은 상태 = 단기적으로 상승한 상태
침채 (MACD < 0)
12일 이평선(빠름)이 26일 이평선(느림)보다
낮은 상태 = 단기적으로 하락한 상태
이것이 차트에서 어떻게 표현되는지 보겠습니다.
삼성전자의 일봉차트
파랑선은 12일선
노랑선은 26일선입니다.
검은색 원은 12일 이평선 과 26일 이평선 이 만난 지점입니다.
모두 다 표시하지 않았지만 MACD 값이 0에 위치한 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 것을 알 수 있습니다.
macd 값이 0이라는 것은
'12일 이평선' - '26일 이평선'=0
이동평균선의 위치가 바뀌는 지점으로
골든 혹은 데드 크로스가 생기는 지점입니다.
골든크로스 지점
12이평선이 26이평선을 뚫고 올라가는 빨간원 에서
MACD 또한 '음 → 양'으로 변하며 상승
데드크로스 지점
12이평선이 26이평선을 뚫고 내려가는 파란원 에서
MACD는 '양 → 음'으로 변하며 하락
골든크로스/데드크로스의 지점이
각자 저점 / 고점 부근에 있음을 확인할 수 있습니다.
삼성전자 일봉차트. MACD 적용
그래서 macd의 골든/데드 크로스에서
매수/매도 시점을 잡고 매매를 하기도 합니다.
혹여나 이렇게 생각하시는 분들께서는
잠시 진정하시고 글을 끝까지 읽어주시기 바랍니다.
3. MACD 오실레이터를 활용한 매매
MACD를 이용해 매매에 성공했다고 해도
살짝 아쉬운 점이 있습니다.
삼성전자 일봉차트. MACD 적용
MACD의 신호에 맞추다 보니
매수매도 타이밍이 늦는 것이죠.
생각보다 지표의 반응 속도가 느린 것입니다.
그래서 보완된 기능이 MACD 시그널과 MACD 오실레이터입니다.
삼성전자 일봉차트. MACD 오실레이터 적용
MACD 시그널은 MACD의 이평선으로
이평선 중의 이평선이라 할 수 있습니다. (응??)
MACD 오실레이터는
MACD선과 MACD 시그널의
이격차를 막대그래프로 나타낸 지표입니다.
예 똑똑하신 의심입니다.
그런데 신기하게도 이 MACD 오실레이터는
그냥 MACD 보다 더 빠르고 효율적인 자리를 알려줍니다.
삼성전자 일봉차트. MACD 오실레이터 적용
* MACD 오실레이터 = MACD 선도 - MACD Signa
MACD오실레이터에서는 MACD와 시그널의 교차점이 0입니다.
이 교차점은 MACD 선도보다 신호가 더 빠르게 나타나서
위 사진과 같이 매수/매도 시점이 더 빠르게 나타납니다.
최근 1년간 삼성전자 차트로 다시 보겠습니다.
MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 삼성전자 2019년 일봉차트
빨간원은 MACD 오실레이터의 매수신호
파란색원은 MACD 오실레이터의 매도신호
인생 망테크의 표본
macd 오실레이터 또한 보조지표로써 사용되는 도구일 뿐
절대적으로 맞는 지표였으면
저는 지금 이 글을 쓰는 것이 아니고,
건물 이름이나 짓고 있겠죠..
시장 상황에 따라 적절히 활용하고
사전에 해당 종목이 macd 오실레이터가
잘 적용되는 종목인지 사전 분석은 필수입니다.
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