간단한 캔들 분석법

마지막 업데이트: 2022년 3월 11일 | 0개 댓글
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'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

지식 경영 공장

안녕하셔요. 케빈입니다. 와우 날씨 엄청 덥네요. 5번째 캔들 분석 문제를 풀어보도록 할까요. 잘 맞춰 보셔요. 고우고우! 13번 문제 다음의 그림과 같은 차트에서 종가에 매수를 하는 것이 합리적인가? 10 초드립니다. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 땡! 정답은 "비합러직이다. 매수하면 안된다." 입니다. 해설 : 저 음봉 캔들이 무슨 모양처럼 생겼죠? 그렇죠. 교수형 캔들의 모양과 비슷하죠? 그럼 하나 더 물어볼께요. 저 교수형 캔들이 갭으로 뜬걸까요? 아닐까요? 하나 둘 땡! 그렇죠. 갭으로 떴죠? 음봉의 시가가 갭으로 떴기 때문에 신뢰도가 높아지겠죠? 그래서 갭으로 뜬 교수형이기 때문에, 주가는 앞으로 하락할 가능성이 높아진답니다. 14번 문제 다음의 그림과 같은 차트에서 종가에 매수를 하는..

케빈의 주식 초보들을 위한 "캔들 분석" 실전 문제 4화

안녕하시렵니까. 케빈이에요. 자 4번째 캔들 분석 문제를 실시하도록 하겠습니다. 모두 잘 맞춰보셔요. 바로 고우고우! 10 번 문제 다음의 그림과 같은 차트에서 종가에 매수를 하는 것이 합리적인가? 10초 드립니다. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 땡! 정답은 "합리적이다. 매수해야한다." 입니다. 해설 : 자. 위와 같은 캔들이 무엇과 닮았죠? 그래요. "해머" 와 닮았죠? 사실, 엄연히 따지면 완벽한 해머는 아닐지 모르겠지만, 그래도 이정도면 해머라고 할 수 있겠죠. 아랫꼬리를 길게 단 어느정도의 몸통을 가진 캔들이면 해머라고 쳐주는 편입니다. 비슷하면, 대충 해머형으로 쳐줍니다. 위의 차트에서처럼 윗꼬리가 살짝 있더라도 말이죠. 해머형 캔들을 판단할 때 중요한 것 은 첫째, 아랫꼬리의 길이가 ..

주식차트에서 상승 잉태형 캔들의 뜻과 해석방법을 쉽게 설명해볼께요.

안. 녕. 케빈입니다. 이번에는 상승잉태형 캔들에 대해서 한 번 알아보도록 해요. (잉태?) 애를 낳는다는거죠. (. ) 출산을 한다는 것은 "큰 어른이, 작은 아이를 몸에서 내보내는 것" . 이잖아요. (표현이..좀) 아무튼 그렇잖아요? 헤헤. 그래서 잉태형 캔들은 이런 모양이라고 할 수 있어요.(큰 캔들 다음에, 그 몸통의 크기보다 작은 꼬마 캔들이 나타나면 잉태형 캔들이다.) 이번 강의에서는 상승잉태형 캔들이니까, 이것에 대해서 이야기를 해볼께요. 상승잉태형 캔들의 뜻은 "주가가 하락을 하고 있는 추세에서, 엄마 캔들이 나오고, 그다음에 아기 캔들이 나오면 주가가 상승추세로 전환될 가능성이 높다." 라는 것 입니다. 그림으로 볼까요? (하락추세에서 상승잉태형 캔들이 나오면, 주가가 상승추세..

캔들 분석 이론에서 중요한 것은 추세전환 여부 이다.

안녕하세요. 케빈입니다. 날씨 드럽게 더워요! 헤헤. 캔들 해석에 대한 일반론에 대해서 여러분들에게 조금씩 설명을 해드리고 있는데요. 뭐, 누구나 다 알수 있는 것들이고 어려운 것은 아닐거에요. 자. 캔들 분석 이론은 결국에는 이런 개념이에요. (어떤 추세에서, 어떤 캔들이 나왔을 때, 추세를 전환하느냐 하지 못하느냐를 분석하는 것이 캔들 분석 이론이다.) 그렇습니다. 그래서, 캔들을 분석할 때는, 사실 "횡보하고 있는 모습" 혹은, "추세가 정확하게 잡혀 있지 않은 모습" 에서 분석하는 것은 큰 의미가 없어요. 예를 들어서 다음 그림을 보시죠.(주가가 횡보를 하고 있는 곳에서 어떤 특정 모양의 캔들이 나오는 것을 분석하는 것은 큰 의미가 없다. 캔들 분석 같은 경우는 현재 주가가 상승추세이든, 혹은..

주식 차트에서 "흑삼병" 의 뜻을 쉽게 설명해 볼께요.

안녕하세요. 케빈이에요. 주식 캔들 분석에서 자주 나오는 용어 중에 "흑삼병" 이라는 것이 있죠. 적삼병 보다는 오히려 더 많이 사용하는 용어일 거에요. 흑삼병은 적삼병과 반대되는 개념이라고 보시면 되요. 흑삼병의 뜻은 "주가가 고가에서 음봉이 연달아 3개가 나오면 주가가 당분간 폭락할 가능성이 높다." 라고 할 수 있습니다. 간단하게 그림으로 설명을 해볼께요. (음봉이 연속으로 고점이라고 생각되는 높은 타점에서 3개가 연속으로 나오면 흑삼병으로 간주한다.) 음봉이 연속으로 3방 나오면, 당연히 안좋은 것이겠죠. (말이야 방구야. ) 그러게 말입니다. 흑삼병을 구분할 때 조금 더 신뢰도를 높이는 기준은 다음과 같습니다. (2번째 고점 다음에 음봉 3개가 나오면 흑삼병일 가능성이 높다.) 뭐 대충 이..

망치형 캔들 VS 교수형 캔들 (아랫꼬리 음봉)뜻과 해석을 쉽게 해볼께요.

안녕하세요. 케빈입니다. 이번시간에는 망치형 캔들과 교수형 캔들에 대해서 강의를 해보도록 하겠습니다. 망치형 캔들과 교수형 캔들은 결국 하나의 캔들을 의미합니다. 바로 "아랫꼬리 캔들" 을 말하는데요. 이 아랫꼬리 캔들은 양봉과 음봉을 나누지 않는답니다. 즉, 그냥 아랫꼬리를 단 캔들은 색깔에 구분없이 "망치형 캔들과 간단한 캔들 분석법 교수형 캔들로 구분된다." 라고 할 수 있습니다. 여기서는 일단 편의성 아랫꼬리 음봉으로 표현하도록 하겠습니다. 다시 말씀드리지만 아랫꼬리를 단 캔들은 색상을 구분해서 분석할 필요는 없답니다. 해석하는 방법이 동일하기 때문입니다. 그럼 강의를 시작해볼까요? 1. 아랫꼬리 음봉 해석을 두가지로 나눈다? 그렇습니다. 아랫꼬리 음봉이 나오는 상황은 2가지의 상황이 있기 때문입니다. 첫째 상황은 ..

우리기술투자 주가 차트로 보는 교수형 캔들 VS 하락샅바형 캔들 뜻과 설명.

안녕하세요. 케빈입니다. 오늘 비트코인, 가상화폐 테마의 대장주로써 승승장구 하던 우리기술투자 차트가 드디어 대형 음봉 캔들을 만들어 냈습니다. 이번 시간에는 교수형 캔들과 하락샅바형 캔들의 뜻, 그리고 캔들 분석의 한계성에 대해서 한 번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 그리고 우리기술투자 종목의 주가 차트에 어떻게 적용시킬 수 있는지 알아보도록 하죠. 그럼 고고싱! 1. 교수형 캔들의 뜻 VS 하락 샅바형 캔들의 뜻 교수형 캔들이란 말그대로 "주가가 고점에서 목을 매달고 하락하는 신호" 라는 것 입니다. 캔들의 모양을 볼까요?(주가가 상승을 하다가 고점에서 교수형 캔들을 만나게 되면 다음의 주가의 추세는 하락할 가능성이 높다. 그 하락하는 추세는 단기적일 수도 있고, 중기적일 수도 있다. 전반적으로 추세..

(케빈의 주식 중수 강의 미리 맛 보기) 주식 기법 개발에 대한 이해 편 中

안녕하세요. 여러분의 호갱 케빈입니다. 조금씩 중수 강의를 준비를 하고 있는데, 그날이 언제가 될지는 저도 잘 모르겠군요? 그러나, 언젠가는 도움이 되는 글을 적기 위해서 노력을 하겠습니다.제가 뭐 할 줄 아는게 없어서요. 흐흐. 저는 입털기와 타이핑 손털기를 잘합니다. 중수 강의를 한 번 미리 맛을 보도록 해요. 맛만 보고, 빠집시다. 케빈의 주식 중수 강의 프롤로그 - 주식 기법 개발에 대한 이해 편 中 결국 모든 주식 중수 강의는 주식 초보 강의에서 말하는 기본적인 철학에 기반한다.그 철학을 바탕으로 주식 중수 강의가 진행되기 때문이다. 이 뜻은, 주식 초보 강의에서 말하는 기본적인 개념이 잡혀 있지 않거나, 초보 강의의 글에 대해서 동의하지 않는다면, 중수 간단한 캔들 분석법 강의 역시 무용지물이라는 것이다. 그래서..

(주식 연구소10) 어제 매수한 웹젠과 동국S&C 단타 또 성공하다.

케빈의 주식 연구소 10 매매일지 작성시간 7월 18일 오후 8시 41분 어제 주식 연구소 글을 통해서 웹젠과 동국S&C 종목을 매수했다고 기록했었다.그리고 다행히도 오늘 나의 예측대로 수익을 냈다. 물론, 내가 원하는 가장 이상적인 수익을 낸 것은 아니다. 단타 기법인 만큼 맥시멈 1% 정도의 수익을 내는 것에 기반하는 케빈 단타기법 3호이기 때문이다. 일단 결과를 올려보겠다. (웹젠 같은 경우는 어제 기록했다시피, 시간외 매매로 주식이 매수가 되지 않아 고작 7개밖에 매수되지 않았다. 그렇기 때문에, 작은 수익률로 바로 익절해버렸다. 동국 S&C로 커피값의 수익을 냈다.) 중간에 다른 종목도 섞여 있는데, 이 종목은 케빈 단타기법 3호로 사용한 것이 아니라, 호가창 단타 연습용 수익이기 때문에, 주식..

(주식 경험담) 영진약품 10% 반등 상승? 외인의 개미털기인가? 주가 분석

케빈의 주식 경험담&잡담&에피소드 11 음. 주식 경험담을 쓸 때마다 나는 "음. " 이라는 단어로 줄 곧 시작하는 것 같다. 그 이유는, 주식이란 정말 내가 예상하지 못한 방향으로 흘러가는 경우들이 많기 때문에, 나 역시 갸우뚱 해지고, 할 말을 잃게 만드는 경우가 많기 때문이다. 현재 글을 쓰는 시간 2017년 6월 21일 저녁 8시 32분. 영진약품에 대한 매매 일지를 쓰게 된다. 나의 경험담을 읽고 있는 블로그 독자라면, 알겠지만 나는 지난 에피소드에서 충격적인 -11%의 하락을 맞았다.그래서 나는 단타의 실패를 인정해야하는 지경까지 왔다. 먼저 오늘의 초봉 차트부터 보면서 이야기를 시작해 보겠다.참고로 나는 단타시에는 30초봉을 주로 본다. (영진약품은 6월 21일, 주가를 무려 1070..

간단한 캔들 분석법

주식 캔들 거래량 분석. 누군가는 말한다. 차트는 후행성이라서 볼 필요가 없다고. 또 다른 이는 말한다. 요즘 차트보고 주식하는 사람 어디있냐고.

그러나 그들은 모른다. 차트가 얼마나 중요한 것인지.

기본에 충실하는 사람은 무슨일을 하더라도 반은 먹고들어간다. 예가 적절하지는 않겠지만, 운전하는 사람이 급출발 급정거를 하지 않아야 된다는 기본만 알아도 유지비를 조금이라도 줄일 수 있다. 뿐만 아니라 차의 성능도 더 오래 좋게 만들 수 있다.

기본기라는 것은 정말 중요하다. 그렇기 때문에 배신하지 않는다. 그렇다면 주식에서 기본기는 무엇일까? 바로 차트다.

차틀를 보기위해서는 캔들과 거래량 이동평균선(이평선)을 봐야한다. 그러나 이평선은 보조지표라는 것을 잊지 말자.

시간이 여유로운 사람은 위 링크(전에 적은 글)를 참고해도 좋다.

자 그럼 빠르게 가보자. 캔들과 간단한 캔들 분석법 거래량을 분석하는 기법은 간단하다. 기본적으로 암기해둬야 할 것이다. 나도 암기가 싫지만 구구단처럼 어쩔수 없이 외워야 하는 것들이라고 생각하고 외우자. 앞으로 주식을 하면서 많은 도움을 줄 것이다.

양봉일때 거래량이 증가하면 주가는 상승한다.

양봉일때 거래량이 감소하면 매수세가 감소했다고 보자.

음봉일때 거래량이 증가하면 주가는 하락한다.

음봉일때 거래량이 감소하면 매도세가 감소했다고 보자.

실전 종목을 통해 알아보자. 안랩의 일봉차트다.

2번 양봉에서 전일대비 거래량 증가

3번 캔들에서 음봉 윗꼬리 발생으로 주가 하락을 예고

4번 5번 캔들로 가면서 거래량이 점차 감소 - 매도세가 줄어들고 있다고 판단.

7번 전일대비 거래량 대폭 증가 - 상승추세 예고

8번 양대양봉 전일대비 거래량 증가 간단한 캔들 분석법 - 상승

9번 음봉 윗꼬리 발생, 거래량 증가 - 주가 하락 예고

참고로 이 방식이 무조건 맞아떨어지는 것은 아니다. 그러나 기본틀에서 벗어나지 않는다는 점을 기억하자. 아참, 위 차트에서 7번 캔들은 거래량을 동반하면서 2번캔들(단기 전고점)을 강하게 돌파하고 안착하였다. 이후 더 상승의 의지가 보인다고 판단할 수 있다.

주식 초보)'캔들과 거래량'으로 주식차트 보는 법ヽ(・∀・)ノ

주식시장에서 매수할 종목을 분석하는 방법으로는 크게 두 가지로 ① 기본적 분석② 기술적 분석 으로 구별됩니다.

①기본적 분석 : 기업의 내재적 가치를 평가하여 투자하는 방법 (ex.재무제표)

②기술적 분석 : 오직 주식차트의 움직임을 연구하여 투자하는 방법

오늘은 이 중에서 ②기술적 분석 을 할 때 필요한 주식 차트 보조지표 중 캔들(봉)과 거래량을 같이 보면서 해석하는 방법에 대해 쉽고 자세하게 배워 보도록 하겠습니다.

미리 말씀드리자면 차트는 언제까지나 보.조.지.표이므로 맹신하시는 것은 금물입니다.

그렇다면 차트를 왜 보는데?

예를 들면 한 축구팀이 1시즌 승-승-승-패 / 2시즌 승-승-승-패 라면, 3시즌 승-승-다음엔 어디에 배팅을 거시겠습니까?

아마도 대부분 '승'에 배팅을 하실 것입니다. 왜냐 이 전 시즌에서 '승'을 했었던 전례가 두 차례나 있었기 때문이죠~

주식도 마찬가지로 '차트'를 보시면 일정한 패턴이 있습니다. 물론 이 것들이 100% 간단한 캔들 분석법 일치한다는 말은 아니지만 이왕이면 상승 할 확률이 조금이라도 더 높은 종목을 매수하시는 것이 계좌에 이득이겠죠?!

◎캔들(candle, 봉)이란?

캔들(candle, 봉)은 주가의 움직임을 봉으로 만들어낸 것 으로 크게 두 종류가 있습니다.

①양봉(빨간색 캔들) : '매수세' 가 강하여 주가가 상승한 날

②음봉(파란색 캔들) : '매도세' 가 강하여 주가가 하락한 날

- 시가>종가: 시가보다 종가가 낮게 끝난 봉

⇒단일캔들만 놓고 보자면 양봉은 길면 길수록 매수세가 강하다는 말이니 좋은거고, 음봉은 길면 길수록 파는 사람이 많은 최악의 상황이므로 하락의 신호로 해석됩니다.

이렇게 간단한 캔들 분석법 간단하게 캔들 해석이 끝나면 너무나도 좋겠지만 ;;; 우리는 '꼬리'라는 것도 배워야 한다는 것 ^^

아놔. 꼬리는 또 뭐냐. ㅡ.ㅡ++

〓쉽게 말해 꼬리는 '저항이 있었구나'라고 해석하시면 됩니다.

①윗꼬리 :고점에서 저항이 있었다. = 고점에서 더는 못 올라가도록 막음

②아랫꼬리 :저점에서 저항이 있었다. = 저점에서 더는 못 내려가도록 막음

⇒아래꼬리가 길면 길수록 저점에서 더는 내려가지 못 하게 막고 올린 것이므로 긍정의 의미로 해석됩니다.

그렇다면 위 2가지를 합쳐 응용한 문제를 내보도록 하겠습니다 ✿˘◡˘✿

Q1. 두 개의 양봉 중 조금 더 좋다고 생각이 드는 양봉은?

[해설] 두 가지 모두 매수세가 강한 양봉이지만 고점에서 매수자가 없어 매도가 나온 ②의 양봉보다는 저점에서 강한 매수로 상승하여 장마감을 한 ①의 양봉이 더 좋습니다.

Q1. 두 개의 음봉 중 조금 더 좋다고 생각이 드는 음봉은?

[해설]두 가지 모두 매도세가 강한 음봉이지만 고점부분에서 매도세가 많이 나와 밑으로 주저 내려 앉은 채 장마감을 한 ②의 음봉보다는 저점에서 다시 매수세가 들어와서 중간회복을 한 ①의 음봉이 더 좋습니다.

◎거래량이란?

주식시장에서 매매된 주식의 양 으로 거래량이 많으면 많을수록 시장에서 인기가 있다는 뜻이므로 좋습니다.

※거래량 차트 설정 변경하는 방법 ↓

거래량 차트

차트의 거래량은 세력이 속일 수 없는 유일한 지표

큰 거래량을 만든다는 것은 개인이 아닌 오로지 '큰 세력'만이 가능하므로 어떤 종목의 거래량이 점점 증가하거나 눈에 띄게 거래량이 급증한다면 유심히 관찰하셔야 합니다!

◎캔들+거래량?

출처 : 케이탑리츠 차트

만약 거래량이 엄청나게 터진 날 (몸통이 굵은) 양봉이라면 큰 세력의 매수세가 들어왔다는 뜻이 되기 때문에 다음 날 주가는 상승할 확률이 높습니다.

출처 : 대원미디어 차트

반면 아무리 양봉이라한들 몸통보다 윗꼬리가 훨씬 길다면 고점에서 큰 세력이 엄청나게 팔았다는 뜻이 되므로 다음 날 주가가 오를 확률은 낮습니다.

출처 : 일진홀딩스 차트

위의 차트도 한 번 보실까요?

거래량이 터진 날에 '아래꼬리가 달린 음봉'이 나왔죠?

이 것은 큰 세력이 팔아서 비록 폭락은 했지만 저점에 도달하자 다시 엄청나게 사들였다는 뜻이 됩니다.

오늘은 기술적분석인 차트를 보는 방법에 대하여 알아보았는데요 ๑◕‿‿◕๑

이 정도만 보실 줄 알아도 차트에 관해 50% 이상은 알게 되신겁니다. 단지 캔들과 거래량만으로는 절대적인 판단이 불가하기 때문에 꼭 종합적인 시장 상황을 보시고 매매하시길 바랍니다.

다음 글은 이 글 어떠세요๑◕‿‿◕๑?

투자에 대한 지식이 많이 미흡한 자가 개인적인 생각을 적은 것이니
혹여나 잘못된 부분이나 다른 의견이 있으시다면 코멘트로 친절히 알려주시면 감사하겠습니다✩⡱

간단한 캔들 분석법

이번 시간에는 스터디 모임에서 말만 하다가 빨리 공부해 보고자 하는 마음에 바로 서점으로 달려가 구매했던 차트의 기술이라는 책을 공부한 내용입니다.

서론 없이 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다.

우리가 점은 왜 보는 것일까요?? 한마디로 말해 '미래욕' 때문입니다.

인간은 미래를 알고 싶어 하는 특이한 동물입니다. 식욕, 색욕, 수면욕을 인간의 3대 욕구라고 한다면, 미래욕은 그다음의 4대 욕구에 포함될 정도로 강력한 욕망입니다.

수요가 있으면 공급이 따르기 마련이다. 미래욕을 충족시켜주는 점쟁이는 깊은 뿌리를 가진 직업 중 하나입니다.

점쟁이란 직언은 B.C. 3000경부터 있었습니다. 구조조정도 없고 명예퇴직도 없는 직업입니다. 미래의 상황을 예언한다는 측면에서 보자면 주식시세를 예측하는 기술 중 하나인 기술적 분석도 '점쟁이과'에 속합니다.

일반적으로 많은 기술적 분석가가 아직도 차트를 기술적 분석의 기본적인 도구로 사용하고 있기 때문에 차트를 빼놓고서 기술적 분석을 설명하기는 어렵습니다.

그러나 엄밀히 말해 기술적 분석과 차트 분석을 동일한 것이 아닙니다. 시계열화 된 가격과 거래량을 차트로 구성해 그 차트 위에 선을 긋고 모형을 찾아내며, 더 나아가 각종 통계적 기법을 이용해 기술적 지표를 차트 위에 생성시켜 시장을 분석하고 예측하는 것이 기술적 분석가들의 작업이기 때문입니다.

기술적 분석가들이 일반적으로 가장 많이 사용하는 차트는 바차트(Bar Chart)와 캔들차트(Candestick Chart)입니다.

서양식 바차트가 단순히 시장 추세만을 파악하려고 한데 비해, 캔들차트는 시장의 초기 변화를 찾는 데 주안점을 둡니다. 경험이 많은 기술적 분석가들은 두세 개의 캔들차트 모양만 보고 주가가 상승할 것인지, 하락할 것인지를 예상하는 것이 가능합니다. 물론 정확도는 단기간보다는 장기간에 걸친 추세 판단을 곁들일 때 더 높아집니다.

이러한 일반적 형태 이외에 독특한 차트들도 많이 활용됩니다. 미국에서 많이 활용되는 P&F차트와 유사하게 일본에서는 삼선전환도를 사용하는데 이들 차트는 거래량과 시간은 무시한 채 큰 폭의 가격 변화만을 중시하는 차트입니다.

주식추세 쉽게보는 P&F차트를 공부하자.

P&F 차트를 알아보자 P&F 차트 뜻 기술적인 분석의 대표적인 차트이고 주가의 추세를 알아볼수.

삼선전환도 정의 및 개념 이해하기

삼선전환도란? 아래와 같은 모양의 차트 형태를 삼선전환도라고 한다. 참고로, 필자가 사용하는 자료는 투.

이 밖에 역시 계곡선은 가격과 거래량의 상호 관련성을 중시한 차트로 가격과 거래량의 상호변화 추이에 따라 시장의 강세와 약세를 분석하는 차트입니다.

01. 바차트(Bar Chart)

미국과 유럽에서 가장 많이 사용되는 차트입니다. 정해진 기간 동안 시장의 움직임을 하나의 바에 표현하고 이 막대들을 시간 경과에 따라 옆으로 늘어놓은 차트입니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

종(Y) 축에는 가격이, 횡(X) 축에는 시간이 표시됩니다. 바차트는 가장 보편적인 차트로서 위 그림처럼 하루 중의 최고가와 최저가를 한 줄에 표시하여 상하로 잇고, 그날의 종가(Closing Price)를 오른쪽에 표시하여 나타냅니다.

보통 바차트는 하루에 한 번씩 그리는 것이 일반적이지만, 하루 중의 움직임을 알아보기 위해서는 5분 또는 10분, 아니면 1시간 간격 등 원하는 시간대별로 세분하여 그릴 수도 있습니다.

또한 이렇게 단기적인 분석이 아니라 보다 장기적인 분석을 위해서는 1주일 또는 1개월 간격으로도 그릴 수 있으며, 분기별 혹은 반기별로도 그릴 수 있습니다.

02. 캔들차트(Candestick Chart)

국내 투자자들에게 가장 낯익은 차트 형태입니다. 이 차트는 일본에서 개발되었으며 최근에는 미국을 비롯한 전 세계 기술적 분석가들 사이에서 널리 사용되고 있습니다.

일본에서는 납촉차트라고 불리는 이 차트도 바차트와 마찬가지로 시장의 움직임을 시계열화 된 방법으로 표시하지만 양초 하나하나가 각각의 의미를 지니고 있고, 또한 두 개 이상 양초들의 조합을 분석해 시장을 예측하는 기법입니다.

우리나라에서는 봉차트로 불립니다.

일본에서 이 차트를 연구한 후 미국에 전파한 스티브 니슨은 기술적 분야에 있어서 상당히 유명 인사가 되었고, 명 권의 관련 서적도 저술했습니다.

캔들차트에는 바차트와는 달리 동양 사상에 입각한 음양의 원리가 들어 있습니다. 종가가 시가보다 높게 형성되면, 즉 시장이 상승하면 양의 양초를 그립니다. 그리고 종가가 시가보다 높게 형성되면, 즉 시장이 하락하면 음의 양초를 그리게 됩니다.

양초는 몸체와 수염으로 표시되는데, 몸체와 수염을 합친 전체의 길이는 바로 시장이 움직인 폭을 나타내며 수염의 상단은 고가를, 하단은 저가를 나타냅니다.

물론 수염이 생략되는 시장 움직임도 있을 수 있습니다. 양선일 때 시가가 아래쪽에 위치하고 음선일 때는 종가가 아래쪽에 위치하는 것이 바차트와의 가장 큰 차이점이며, 시장 움직임에 따라 바차트와 똑같은 형태의 양초도 그려질 수 있습니다.

양선과 음선의 색상을 표현하는 방법은 동양과 서양에 따라 다릅니다. 흑백으로 표시할 때는 동서양의 방법이 같아 양은 흰색, 음은 검은색으로 표시합니다. 그러나 색상으로 표시할 때는 일본이나 우리나라에서는 양을 나타내는 색상인 붉은색을 양선에, 음을 나타내는 푸른색을 음선에 사용합니다.

같은 맥락에서 우리나라에서는 증권시장이 활황일 때 전광판이 붉게 물들고, 급락할 때는 파랗게 변합니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

그러나 서양의 기술적 분석가들은 양선을 푸른색으로, 음선을 붉은색으로 표시합니다.

캔들차트를 분석하는 기법 중에 가장 널리 쓰이는 것이 사께다 전법입니다. 주가 변화의 형태를 분석하는데 기본이 되는 사께다전법은 3산 · 3천 · 3법 · 3공 · 3병으로 나뉩니다. 이 가운데 3병형은 주가 흐름의 변화 양상을 비교적 쉽게 파악하는 데 도움이 됩니다.

주가는 같은 움직임을 세 번 이상 되풀이하지 않는다는 이론을 근간으로 한 '3' 개의 봉우리를 말하며, 헤드 앤 숄더 패턴으로 간단한 캔들 분석법 첫 봉우리에서 거래량이 가장 많고, 2번째 3번째 봉우리로 갈수록 거래량이 줄어듭니다.

3산과는 반대되는 개념으로 바닥권을 나타내며 역 헤드 앤 숄더 패턴입니다. 저점이 세 번 형성되면 주가는 바닥을 탈피합니다.

3법이란 사는 법과 파는 법과 쉬는 법을 말합니다.

투자 대상 종목에서 현금도 하나의 종목임을 명심하시기 바랍니다. 기회는 관망하며 기다리는 자에게 온다고 했습니다.

갭이 세 번 발생하면 그 후 시세는 반대로 진행한다는 이론으로 1공을 돌파갭이라 하여 강한 매수세가 매물의 압박을 뚫고 압도할 때 나타나며, 2공은 지속갭으로 발 빠른 매수세의 추격매수로 인해 나타납니다. 3공은 소멸갭으로 우매한 개미들의 추격매수로 나타납니다.

3공의 진행 여부를 알기 위해서는 상승의 갭일 때는 거래량의 순서가 1공 > 2공 > 3공으로 진행되며, 하락의 갭일 때는 거래량이 통상 1공 < 2공 < 3공 순으로 나타납니다.

3병은 새로운 추세가 전환되어 시작되는 것을 확인시켜 준다는 고전적인 이론으로서 바닥권이나 고점권에서만 적용이 가능하며 추세가 상당히 진행된 상태에서 나타나는 3병은 이론과 달리 해석을 해야 합니다.

3병이란 3개의 같은 색깔의 캔들이 연속해서 나타나는 것으로 3병의 중요한 특징은 3병 간에는 갭을 형성하지 않는다는 것입니다.

주식을 반드시 사고 싶을 때 3일 동안 관찰하고 사라는 말은 3일 동안에 나타나는 시세의 흐름에 따라 추세를 확인하고 매수하라는 말이기도 합니다.

3병이란 빨간봉이나 파란봉이 연속해서 3개 늘어선 것을 말합니다. 빨간봉이 3개 늘어서면 적삼병 파란봉이 3개 나타날 경우에는 흑삼병이라고 합니다. 분석 법은 간단합니다.

주가 하락이 계속돼 저가권이 형성된 상태에서 적삼병이 나타나면 앞으로 주가가 올라갈 것으로 예상하는 것입니다. 반대로 주가가 상승세를 지속하다가 고가권에서 흑삼병이 출현하면 주가가 점차 떨어질 것의 예고한다고 받아들입니다.

물론 하락 국면에서 적삼병이 나타났다고 무조건 본격적인 반등이라고 볼 수는 없습니다. 이는 상승 추세로 전환하는 초기 신호 정도로 인식하는 것이 바람직합니다.

월스트리트에서도 '세 발걸음과 한 번의 비틀거림 법칙(Three Steps and Stumble Rule)'이라는 말이 있습니다. 주가가 세 번의 연속 상승 후에는 종종 하락한다는 의미입니다. 적삼병이 나타나면 저점에서 단기 급등한데 따른 불안감으로 매물이 나오면서 단기 조정이 이뤄지기 때문입니다. 노련한 투자자들은 이때를 저가매수 시점으로 잡기도 합니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

한편 KOSPI는 1992년 이후 바닥권에서 월봉상 5차례(1992년 10~12월, 1998년 9~11월, 2001년 10~12월, 2003년 4~6월, 2009년 3~5월)의 적삼병이 출현하였는데 상승 속도에 차이가 있었지만 예외 없는 상승장을 경험했습니다.

적삼병 발생과 그 후 3개월간 그리고 적삼병 출현 후 KOSPI가 최고치를 형성하기까지 주요 업종의 움직임을 살펴봤을 때 중기적(향후 3개월간)으로는 전기전자, 유통, 기계, 음식료, 화학, 보험, 운송창고, 비금속광물, 종이목재, 의료정밀, 제주, 섬유의복, 증권업에 투자하는 것이 수익률을 극대화하는 방법이었습니다.

그리고 장기적(간단한 캔들 분석법 향후 1년간)으로는 전기전자, 제조, 운수창고, 보험, 비금속광물, 음식료, 화학, 섬유, 의복, 통신업에 투자하는 것이 수익률을 극대화할 수 있는 방법이었습니다.

월봉상 흑삼병은 월초보다 월 말의 주가가 낮은 음봉이 연속 3개 나타난 현상을 뜻합니다. 상승 추세에서 흑삼병의 출현은 보통 본격적인 하락을 나타내는 경계신호로 해석됩니다. 주목할 점은 KOSPI에서 월봉상 흑삼병이 나타난 경우 상승은 제한된 가운데 이후 조정이 나타날 확률이 더 높았다는 것입니다.


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