마진거래 이용 설명
마진거래시 마진을 통해 현물 거래에서 이익을 증가시킬 수 있는 반면 손실의 위험 역시 더 커질 수 있습니다. Huobi.Pro 마진거래는 Crypto-Crypto Spot Trading의 금융 파생 상품입니다. Huobi.Pro 사용자는 레버리지를 통해 거래 가능한 잔액을 늘림으로써 투자 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 수익을 높일 수 있지만 위험을 감수해야합니다. 아래 이어지는 설명에서 Huobi.Pro 마진 거래에 대해 자세히 설명 할 것입니다. 1.마진거래란 무엇인가? 마진거래는 브로커로부터 차용한 자금을 사용하여 브로커로부터 대출을 위한 담보를 형성하는 금융 자산을 거래하는 것을 의미합니다. 이러한 금융 마진 사용은 잠재적으로 이익을 확대 할 수 있지만 또한 사용자에게 손실을 초래할 수 있으므로 투자시 신중한 판단을 요구합니다. 2.통화 가치 상승과 이익을 달성하기 위해 더 많이 활용하는 방법은 무엇입니까? BTC / USDT로 예를 들어보겠습니다. 플랫폼이 수익의 최대 3 배를 지원하는 경우. 비트 코인 가격이 10000USDT에서 20000USDT로 증가 할 것으로 판단되면 10,000USDT의 원금으로 플랫폼에서 최대 20,000USDT를 빌려 올 수 있습니다. 그런 다음 BTC 당 10,000 USDT의 가격으로 3 BTC를 구입하여 BTC 당 20,000 USDT의 가격으로 판매할 수 있습니다. 이익은 3BTC * (20000-10000) = 30000USDT. 만약 돈으로 거래를 한다면 이익을 얻을 수 없었을 수도 있지만 마진거래를 통해 이익을 3 배로 늘릴 수 있습니다. 3.약세 통화 경향을 참조해야합니까? 마진거래를 통해 어떻게 수익을 얻을 수 있나요? BTC / USDT를 예로 들어 보겠습니다. 거래는 3 배의 마진을 지원합니다. BTC 가격이 20,000 USDT에서 10,000 USDT로 떨어질 것으로 생각되면 유지 보수 마진으로 10,000 USDT (또는 0.5 BTC)를 투자하려면 교환에서 1 BTC를 빌려주십시오. 그런 다음 20,000 USDT의 가격으로 1 BTC를 판매하고 10,000 USDT의 가격으로 1 BTC를 구매하십시오. 이럴 경우 10,000 USDT의 이익을 얻을 수 있습니다. 만약 돈으로 거래를 한다면 이익을 얻을 수 없었을 수도 있지만 마진거래를 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 4.마진거래 이자율을 얼마입니까? USDT의 일일 대출 금리는 0.1 %입니다. BCC, ETH, LTC, ETC, DASH, XRP, EOS, OMG, ZEC 등의 일일 대출 금리는 0.02 %입니다. 이 이자는 대출 한 순간부터 시작됩니다. 1 일 / 24 시간 단위로 간주됩니다. 24 시간 미만의 시간은 24 시간으로 간주됩니다. 대출금을 상환하면 이자 역시 상환해야합니다. 5.마진거래의 위험은 무엇입니까? 앞에서 언급했듯이 마진 거래는 이익뿐 아니라 손실도 증폭시킬 수 있습니다. 구입한 통화의 가격이 급격히 감소하면 큰 손실의 위험에 직면하게 될 수도 있습니다. 따라서 일반 투자자는 자금의 청산이나 부채를 피하기 위해 위험율이 높은 마진거래를 피하는 것을 제안드립니다. 6.마진 위험율을 낮추려면 어떻게 해야합니까? (1) 마진거래 시간을 합리적으로 사용하고 해당 거래 상황에 주의하십시오. (2) 합리적인 범위에서 손실과 이익을 유지하십시오. (3) 시간 마진을 추가하고 증거금 잔액 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 및 지갑 잔액 비율이 110 % 이상인지 확인하십시오. 마진거래의 관련 기능은 다음과 같습니다. 1.마진계정 각 마진거래 페어에는 마진 계정이 있습니다. 예를 들어, ETH / BTC 페어에는 ETH / BTC Margin Account (ETH 및 BTC 하위 계좌 포함)가 있습니다. Huobi.Pro 사용자는 ETH 및 BTC를 거래 계정에서 마진 계정으로 이전 할 수 있습니다. ETH / BTC 마진계정은 ETH와 BTC를 대출 할 수 있습니다. 1513344448157007436.jpg 2.자금 이체 Huobi.Pro 사용자는 일시적으로 대출 계정에 직접 입금 할 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 수 없습니다. 그러나 거래 기능을 사용하여 거래 계정에서 대출 계정으로 자금을 이체 할 수 있습니다. 사용자가 대출을 받지 않은 경우 위험 비율이 200 % 이상인 자금의 일부를 거래 계좌로 이체 할 수 있습니다. “마진계정” 페이지는 아래 첨부된 사진과 같습니다.: 2.png “거래” 페이지는 아래 첨부된 사진과 같습니다.: 1513344563827060577.jpg 마진 계정의 자금은 코인대 코인 거래에서 거래 될 수 있습니다. 3.대출 Huobi.Pro 회원은 마진 관리에 들어가 대출 신청 가능합니다. 사용자가 대출할 수 있는 금액은 계좌의 금액과 마진에 따라 달라집니다. 사용자 대출 최대 금액 = 순자산 상당액(BTC) X (배수-1) – 이전 대출 자산 예) Huobi.Pro가 3배의 마진 배수를 지원한다, 사용자는 본금보다 2배 금액을 대출 할 수 있습니다. *위험율은 어떻게 계산합니까? 시스템은 사용자 마진 계정의 위험 비율을 모니터링 합니다. 위험율 = (총자산 / 대출량X 100%) P.S.: “총자산”은 대출 계좌의 모든 자산을 말합니다. BTC와 동등한 가치를 가집니다. 4.png 4.대출 상환 Huobi.Pro 사용자가 대출 상환을 할 때는 대출 위치를 잘 확인해야하며, 대출했던 통화로 상환해야합니다. 상환량 = 대출량 + 이자. 대출금 전부 또는 일부를 상환하도록 선택가능합니다. 만약 일부 상환을 선택했다면, 이자를 먼저 상환한 후 대출금을 상환할 수 있습니다. 이자 계산 : 이익 = 신청 대출 자산 X 이율 X 일수, 일수는 24시간이 1일이며 상환시 24시간 이하의 시간도 1일로 간주됩니다.
마진거래 설명
호가는 스프레드(매도호가와 매수호가의 차이)의 간격을 두고 매도호가와 매수호가로 제시
(ex. EUR/USD=1.2160/1.2168)
- 앞의 호가는 한 단위의 기준통화를 매도할 때 받을 수 있는 호가통화의 금액(매도호가)이고,
- 뒤의 호가는 한 단위의 기준통화를 매수할 때 소요되는 호가통화의 금액(매수호가)
| 세계 주요국의 통화 표시 | |||
|---|---|---|---|
| EUR | 유로 | USD | 미국 달러 |
| CAD | 캐나다 달러 | GBP | 영국 파운드 |
| JPY | 일본 엔 | CHF | 스위스 프랑스 |
FX마진거래의 호가는 통화 쌍(Currency Pair)의 스프레드 간격을 두고 매도호가와 매수호가로 호가가 제시
- 예를 들어, EUR/USD 스프레드가 1.2160/1.2168로 호가창에 표시된다면 투자자가 EUR 1를 매도시 USD 1,2160을 받을 수 있고 EUR 1를 매수하기 위해서는 USD 1.2168을 지불해야 한다는 표시로,
- 이 스프레드는 1.2160/68의 형식으로도 표시 가능
- 앞 부분은 매도호가로, 기준통화를 매도할 때 받고자 하는 가격
- 뒷 부분은 매수호가로, 기준화폐를 매도하면 받을 수 있는 가격
USD/CHF 호가가 1.2430/1.2433으로 호가창에 표시된다면, 투자자는 USD 1을 CHF 1.2430에 매도하거나 CHF 1.2433을 지불하고 매수 가능
USD/CHF 호가가 1.2430/1.2433으로 호가창에 표시된다면, 투자자는 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 USD 1을 CHF 1.2430에 매도하거나 CHF 1.2433을 지불하고 매수 가능
FX마진거래에 따른 비용
고객에게 제공되는 스프레드가 비용
- 고객이 기준통화를 매수한 후 다시 매도를 한다면 매수가격과 매도가격의 차이인 스프레드 만큼 손익이 발생하는데, 손실이 발생하는 경우의 스프레드가 비용
거래당일 중에 보유 포지션을 청산*하지 않고 다음날 이후로 계속해서 유지하고자 하는 경우 포지션을 롤오버(연장)해야 하고 이 경우 두 통화 사이의 이자율 차이에 근거한 롤오버 수수료**를 부과
- 청산 : 고객이 보유 포지션을 처음 거래와 반대 방향으로 거래(매수↔매도)를 함으로써 거래가 종결되는 것
- 롤오버 수수료(rollover fee)는 EUR/USD 매입포지션 보유시 EUR의 이자율(2%)이 USD의 이자율(5%) 보다 낮은 경우 그 차이(3%) 만큼이 대출에 해당하기 때문에 발생하며, 반대로 EUR의 이자율(5%)이 USD의 이자율(2%) 보다 높은 경우에는 그 차이(3%) 만큼 오히려 롤오버 이자(rollover interest)가 발생
거래손익 계산
거래종결시 기준통화 매도가격에서 기준통화 매수가격을 차감한 후 거래단위(100,000 단위)를 곱하여 거래손익 계산
(기준통화 매도가격 - 기준통화 매수가격) × 거래단위 = 손익
- ⓐ 어떤 투자자가 EUR 1을 USD 1.2168에 매수하고 USD 1.2178에 매도한 경우, 이 투자자의 손익은?
(거래단위는 EUR 100,000)- ⇒ USD 1.2178에서 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 USD 1.2168을 차감한 후 100,000을 곱한다.
- (USD 1.2178 - USD 1.2168) × 100,000 = $100
- ∴ 투자자는 이 거래에서 $100의 이익을 수취
- ⇒ USD 1.2160을 매도가격으로 하고 USD 1.2170을 매수가격으로 하여 차감한 후, EUR100,000을 곱한다.
- ($1.2160 - $1.2170) × 100,000 = - $100
- ∴ 이 투자자는 $100의 손실 발생
- 거래가 종결되지 않은 보유 포지션의 손익은,
현재 매수율에서 기준통화 매수가격을 차감한 후 거래단위(100,000 단위)를 곱하여 계산
(기준통화 매도가격 - 기준통화 매수가격) × 거래단위 = 손익
- ⓐ 투자자가 USD 1.2168에 EUR100,0 00를 매수했고 현재 매수율이 USD 1.2163이라면, 이 투자자의 미실현손익은?
- ⇒ (USD 1.2163 - USD 1.2168) × 100,000 = - $50
- ∴ 투자자는 이 거래에서 $50의 손실 발생
- ⇒ USD 1.2160을 매도가격으로 하고 USD 1.2170을 매수가격으로 하여 차감한 후, EUR100,000을 곱한다.
- ⇒ (USD 1.2160 - USD 1.2155) × 100,000 = $50
- ∴ 투자자는 이 거래에서 $50의 이익 수취
일부 비율(증거금 또는 마진)을 이용하여 한 통화거래 전체의 가치를 관리하는 능력
- 100 : 5 → 증거금 5%로 통화 전체 가치를 관리
- 100 : 10 → 증거금 10%로 통화 전체 가치를 관리
레버리지에 의해 매우 적은 금액으로 통화거래 전체의 가치가 관리됨으로서 발생하는 손익 비율의 확대
- 100 : 5 레버리지에서 통화가치의 5%에 해당하는 이익 또는 손실 발생시 증거금 만큼의 이익 또는 손실 획득
- 만약, 100 : 5 레버리지에서 통화가치의 5%를 초과하는 손실 발생시 증거금을 초과하여 손실 발생
어떤 투자자가 USD 100,000 가치의 계약을 매입 또는 매도하고, $5,000까지 가격이 반대로 움직인다고 가정.
이 경우, 이 투자자의 USD 손실은 추가납입 없이 $5,000이며 손실비율은 레버리지에 의해 변함.- 레버리지 100:10에서, 이 투자자는 투자금액의 1/2 손실
- 레버리지 100:5에서, 이 투자자는 전체 투자금액을 손실
명목가치 = $100,000 손실 = $5,000
FX마진거래에 수반되는 위험
레버리지로 인해 상대적으로 적은 금액으로 대량의 외환포지션을 취할 수 있으나, 가격이 불규칙적으로 움직이면 높은 레버리지로 인해 손실은 더욱 확대 가능
- 작은 가격 움직임이라도 포지션과 반대방향 움직인다면 증거금보다 큰 손실 발생 가능
FX마진거래는 거래소에 의해서 보증되지 않으므로 FDM (Forex Dealer Member)이 파산하는 경우 보호받지 못할 수 있음
거래 실행가격은 FDM이 결정하고 국내 금융투자회사를 통해 공정가격으로 공급
인터넷 또는 다른 전자시스템으로 거래를 하는 경우 일부 시스템 오류가 발생할 수 있으며, 이 경우 일정시간 동안 주문의 접수, 수정, 취소 불가
마진거래 설명
최대한 이해하기 쉽게 Bybit(바이 비트) 마진거래 방법을 알아보겠습니다.
먼저 마진거래의 사전적 의미는 아래와 같습니다.
자신의 증거금(자신의 보유금액) 을 거래소에 맡기고 그 맡긴 증거금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방식을 뜻합니다. 즉 쉽게 말해 자신의 자금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 고수익 거래 방식입니다.
Bybit(바이 비트) 마진 배율은 최대 x100배라 하였으니. 자신이 가진 보유금의
최대 100배까지 돈을 빌려 매수 매도할 수 있습니다,
예시) 자신의 보유금액 100만 원 x 100배 = 1억,
1억 원 가치의 비트코인을 매수(롱), 매도(숏) 할 수 있습니다.FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회
일반적인 거래 (현물거래)
먼저, 마진거래 이전 일반적인 거래입니다. 자신의 보유금 100만 원을 거래소에 넣은 후 비트코인 가격이 1% 상승해서 이득을 봤으면 자신의 보유 금액은 101만 원이 됩니다..
여기까지는 일반적인 거래소 거래입니다.
자 그럼 마진거래를 해보겠습니다. 자신이 지금 가진 돈은 100만 원뿐입니다.
이 100만 원을 마진 거래소(bybit)에 입금합니다.
자신의 계정에 100만 원이 입금이 되면 1배~100배까지
자신이 배율 선택하여 매수 매도를 할 수 있습니다.
즉 x100배 설정이라면 총 1억 원어치 투자할 수 있으며,
이는 마진 배율 100배에 해당됩니다 이때 위와 동일하게 1% 수익이 나면 그 1억 원어치의 1% 해당되는 100만 원 수익이 나고.
수익이 난 후 빌린 돈 1억 원을 거래소에 돌려주면 1% 변동만으로
2 배의 수익인 100만 원의 수익을 챙길 수 있습니다.
예) 100만 원 x100 레버리지 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 설정 매수 ▶1% 상승▶익 절 ▶ 자신의 보유금액 총 200만 원
마진거래의 장점은 가격이 내려가도 수익을 낼 수 있다는 점입니다.
비트코인 가격이 상승에 배팅 가격이 하락에 배팅을 할 수 있습니다.
즉 1% 상승 또는 하락 변동만 해도 2배의 수익이 생깁니다
자 그럼 반대로 투자한 돈이 마이너스가 된다면?
그렇습니다. 2배 마진 배율로 돈을 빌려 -10% 마이너스가 나면 그 2배인 -20% 마이너스나 나게 됩니다.
5배 마진 배율로 거래하면 -10% 가 나면 5배인 -50% 돈을 손실이 나겠죠.
마진 배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가합니다.
그만큼 손실 리스크가 높은 만큼 수익은 어마어마하다는 것입니다.
이렇게 마진 배율이 높이게 되면, 강제 청산되는 경우가 있습니다. 마진콜이라 하면, 일정 금액 이하 100% 마이너스가 나면 자신의 거래소에 맡긴 보유금 모두를 청산당하게 됩니다. 말 그대로 100만 원을 잃게 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 되며, 마진 배율이 높아질 수 록 점점 청산이 발동하는 간격이 좁혀집니다. 이는 점점 더 청산할 가능성이 높다는 뜻이겠죠?
마진으로 장기간 투자는 청산당할 가능성이 높습니다.
단타성, 투자로 하시는 걸 추천드립니다.
지금까지 마진거래에 대한 개념이었습니다.
그럼 다음은 마진거래의 두 가지 방법 공매수(롱), 공매도(숏) 소개입니다.
(롱) 공 매수는 앞으로 가격이 오를 것을 예상하고 거래소에 매수를 해 투자하는 방법입니다. 이 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 전 예시에서 등장한 것에 마진거래 공매 수입니다.
그럼 반대로(숏) 공매도는? 그렇습니다. 반대로 가격이 내릴 것을 예상하고 거기에 거래소 하락에 배팅하면 됩니다. 가격이 내릴수록 수익이 나는 시스템이죠.
비트코인 마진거래 하는법 5가지와 마진거래소 사이트 순위
오늘의 해당 포스팅에서는 비트코인 마진거래 하는법 5가지와 마진거래소 사이트 순위 에 대해서 자세하고 상세하게 알아보고 쉽게 설명을 하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
마진거래 란 타인에게 빌린 자금을 이용하여 거래를 진행하고 갚는 방법으로 그 차익만큼의 레버리지를 더 얻을 수 있는 거래 방식입니다.
또한 상승장 때 돈을 버는 매수 포지션뿐만 아니라 매도 포지션도 잡을 수 있어서 하락장에서도 돈을 버실 수 있습니다.
마진거래는 거래의 결과를 극대화하며, 거래를 성공적으로 마친다면 현물 거래를 한 수익보다 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
이러한 거래 방법은 비트맥스 거래소가 최초로 암호화폐 시장에서 비트코인을 이용한 마진 서비스를 제공하기 시작하였고, 오늘날에는 바이낸스, 바이비트, FTX 등 여러 가지 거래소에서도 제공하고 있습니다.
과거 대한민국의 거래소도 마진거래 서비스를 도입할려는 움직임이 있었지만, 안타깝게도 현재 대한민국의 거래소 중 해당 서비스를 제공하는 곳은 단 1곳도 없습니다.
이러한 거래를 지원하는 거래소 중 현재 전 세계 거래량 1위 를 자랑하는 비트코인 거래소는 바이낸스 거래소입니다.
해당 포스팅에서는 바이낸스 기준 으로 설명하도록 하겠습니다.
시작하기 전에 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 요즘 관심이 커지고 있는 NFT에 대해서 궁금하신 분이 있다면 바이낸스 NFT 구매 방법 6가지 및 코인 종류 글을 참고해주시길 바랍니다.
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