일목균형표 사용 방법

마지막 업데이트: 2022년 4월 8일 | 0개 댓글
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변수설정

일목균형표 사용 방법

출처 : pixabay

일목균형표는 일본에서 개발된 지표로 주가의 움직임을 5개의 선을 이용한 지표이다. 기준선, 전환선, 후행스팬, 선행스팬 1(단기), 선행스팬 2(장기)로 구성되어있다.

기준선 = (최근 26일간의 최고치 + 최저치) / 2

기준선은 과거 26일 동안의 최고치와 일목균형표 사용 방법 최저치의 중간값이다. 최근까지 이 기준선을 이용하는 방법을 몰라 사용하지 않고 있었는데, 주식 단테 님께서 이 기준선 이용한 매매 방법을 알려주셔서 얼마 전부터 이 기준선과 주가의 관계가 어떻게 되는지 지켜보고 있다.

주황색선이 일목균형표 기준선이다.

위 차트는 코아스템 5분봉 차트이다. 캔들이 일목균형표 기준선을 돌파하게 되면 주가가 상승할 확률이 높고, 이 기준선 아래로 떨어지면 주가가 떨어질 확률이 높으므로 손절을 하는 것이 좋다.

전환선 = (최근 9일간의 최고치 + 최저치) / 2

전환선은 과거 9일 동안의 최고치와 최저치의 중간값이다. 전환선은 빨리 움직이는 선이다. 전환선이 기준선 위에 위치하면 매수시점으로 전환선이 기준선 밑에 위치하면 매도시점으로 인식한다.

주황색선이 기준선, 초록색선이 전환선이다.

후행스팬 = 그날의 종가를 26일 후행시킨 선

후행스팬은 말 그대로 종가를 26일 뒤로 후행하여 그린 선이다. 기준선이 상승추세를 유지하고 있을 때, 후행스팬이 주가를 상향 돌파하면 강세장으로 전환될 일목균형표 사용 방법 확률이 높다. 이때 후행스팬이 주가를 완전히 상향 돌파하지 못하고 재차 하락세로 반전되면 시장은 강한 약세장이 지속될 확률이 높다. 반대로 후행스팬이 주가를 하향 돌파하면 매도시점으로 인식하며, 하락하던 후행스팬이 주가를 완전히 하향 돌파하지 못하고 다시 상승할 경우 향후 시장은 더욱 강세장이 될 가능성이 높다. 이밖에도 후행스팬은 볼린저밴드와 함께 사용하기도 하는데 일봉 차트에서 볼린저밴드의 상한선을 돌파하게 되면 상승할 가능성이 높다.

빨간 동그라미가 빨간 화살표 캔들이 생겼을 때 후행스팬 모양이다. 이때 후행스팬이 주가를 상향 돌파했다. 이때가 매수 타이밍이 된다. 파란 동그라미가 파란 화살표 캔들이 생겼을 때 후행스팬 모양이다. 이때 후행스팬이 주가를 하향 돌파했다. 이때가 매도 타이밍이 된다. 이런 매매방법은 매수 타이밍을 잡을 때는 유용하지만 매도 타이밍을 잡을 때는 이미 떨어진 상황이라 위험성이 따른다. 후행스팬은 후행하는 선이기 때문에 끝부분이 끊어져있다.

(단기) 선행스팬 1 = (기준선 + 전환선) / 2를 26일 선행(앞으로) 시킨 선
(장기) 선행스팬 2 = (최근 52일간의 최고치 + 최저치) / 2를 26일 선행(앞으로) 시킨 선

선행스팬 1은 기준선과 전환선의 중간값을 26일 앞으로 선행시킨 선이고, 선행스팬 2는 최근 52일간의 최고치와 최저치의 중간값이다. 그래서 선행스팬 1을 단기 선행스팬으로, 선행스팬 2를 장기선 행스 팬으로 부른다. 선행스팬 1과 선행스팬 2와의 사이를 일명 구름 대라고 하는데, 구름대는 상승국면에서는 지지구간의 역할을 하고 하락국면에서는 저항구간의 역할을 한다. 일봉 차트에서 224일선과 구름대를 함께 돌파한 주식을 개인적으로 가장 좋아한다. 돌파하게 되면 상승폭이 크고 돌파에 실패하면 바로 손절을 하면 되기 때문에 손절이 짧다. 구름대의 방향으로도 주가를 예측할 수도 있다.

파란색이 구름대, 동그라미 친 부분에서 매수를 하였는데, 이 자리가 내가 제일 좋아하는 자리다.

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일목균형표 보는법

일목균형표란 1935년 일본의 일목산인이라는 투자자가 만든 기법으로 현 시세의 중심을 잡고 과거,미래의 균형을 파악하여 현재의 방향을 예측한다는 의미로 '균형' 이란 단언가 들어가 있습니다.

실제 일목균형표 매매법을 보면 상승 -> 하락 혹은 하락 -> 상승 처럼 균형이 깨지는 구간을 파악하여 매수,매도하는 전략이 대부분입니다.

일목균형표 요소

일목균형표는 총 5가지 요소로 이루어져있습니다.그럼 전환선 부터 차근차근 요소를 설명합니다.

단기 이동평균선과 유사한 개념으로 당일을 포함한 과거 9일간의 최고가와 최저가의 중간값을 선으로 이은 선으로 매수세와 매도세의 힘의 균형관계를 설명합니다.

전환치: 9일간(최고가+최저가) / 2

중기 이동평균선과 유사한 개념으로 당일 포함 과거 26일간의 최고가와 최저가값의 중간값을 선으로 이은 선입니다.

기준치: 26일간(최고가+최저가) / 2

현재의 주가를 26일 전 과거 위치에 기록한 선입니다.

선행스팬이란 현재 주가의 일정구간을(26일 뒤) 미래에 기록하여 현재 움직임을 토대로 미래를 예측하기 위한 선입니다.

선행스팬1= 당일의(전환치+기준치) / 2, 26일 앞에 기록

선행스팬2는 52일 뒤 기록한 선으로 52일간 최고값과 최저값의 평균을 26일 앞에 기록한 선입니다.

선행스팬2= 52일간(최고치+최저치) / 2,26일 앞에 기록

전환선과 기준선 관계

전환선은 9일간 평균값으로 단기 이동평균선,기준선은 26일간 평균값으로 중기 이동평균선으로 해석 가능하며,이는 이평선 매매과 같은 원리로 설명이 가능합니다.

단기 이평선이 중기 이평선을 위로 돌파는 구간을 '골든크로스' 구간이라 하면 상승신호로 받아들이며,반대로 중기 이평선이 단기 이평선으로 아래로 돌파는 구간을 '데스크로스' 구간이라 하며,하락신호로 받아들입니다.

일목균형표에서는 이렇게 '골든크로스'를 '호전' 명하며,'데스크로스'를 역전이라 표현합니다.

호전과 역전 예시

역전 = 골든크로스(단기 이평선이 중기 이평선을 위로 돌파)

호전 = 데스크로스(중기 이평선이 단기 이평선을 아래로 돌파)

다시 설명하면 일목균형표에서 역전은 골든크로스로 해석 가능하며,호전은 데스크로스로 해석 가능합니다.

후행스팬과 역전과 호전

우행스팬은 위 이미지상 보라색 선으로 26일 전의 위치에 현재의 주가를 표기한 선으로 후행스팬이 주가를 밑에서 위로 상향 돌파하면 이를 상승추세로 보고 일목균형표 사용 방법 매수신호로 생각,반대로 후행스팬이 주가 주가를 아래로 뚫고 내려가면 하락추세로 보고 매도신호로 생각합니다.(원리는 골든크로스,데스크로스 개념과 유사)

일목균형표 구름대 매매법

일목균형표 매매의 꽃이라 할 수 있는 구름대는 선행스팬1과 선행스팬2 사이를 구름대라 칭하며,이 구름대 꼬임이 발생하는 시점을 추세전환으로 보고 매수,매도 타이밍으로 잡습니다.

위 이미지 보시면 녹색구름대가 꼬이면서 붉은색 구름대로 넘어가는데 그 꼬이는 지점이 추세전환으로 이 경우는 상승추세로 생각하여 매수타이밍으로 해석가능합니다.

이때 구름대의 두께가 두꺼울수록 신뢰도가 높습니다.이 구름대 차트에 필요한 보조지표는 'ichimoiku cloud' 로 일목균형표 영어 표현입니다.차트표에서 위 영어 입력하시면 선행스팬1,2,가 그려지면서 구름대 지표를 활용 가능합니다.

주식차트보조지표: 일목균형표 (Ichi Moku Kinkou Hyo)

시간과 가격과의 관계를 독특하게 설명 하는 유일한 일목균형표 사용 방법 동양적인 이론을 바탕으로 만들어진 보조지표이다.

일목균형표의 개념

일목균형표의 이름은 시장의 '균형'을 '일목요연'하게 나타내는 '표' 라는 뜻을 나타낸다.

즉, 시세의 움직임에 중점을 두었는데 일목산인은 매입세가 시장에서 우위를 나타내면 가격이 상승하고,

반대로 매도세가 시장에서 우세하다면 가격이 하락하는 시장의 원리를 쉽게 파악할 수 있도록 표로 만든 것이다.

일목균형표를 세부적으로 깊게 들어가면 가격론, 시간론, 파동론, 형보론 등 자세하게 나뉘지만,

여러 가지의 다른 기술적 지표들이 존재하기 때문에 굳이 일목균형표의 모든 것을 세세히 알 필요는 없다고 생각하여

가장 많이 사용되는 것들만 다룬다.

일목균형표의 계산법

일목균형표는 기본적으로 5개의 변수(선)가 존재한다 - 기준선, 전환선, 선행스팬 1, 선행스팬 2, 후행스팬-이다.

변수설정

위의 사진에서 보듯이 HTS나 MTS에 입력만 하면 다 계산해주지만, 계산식은 아래와 같다.

참고로 계산에 필요한 기간은 원하는 수치로 변경 가능하다.

전환선 = (최근 9일간 최고가 + 최근 9일간 최저가) / 2

기준선 = (최근 26일간 최고가 + 최근 26일간 최저가) / 2

선행스팬 1 = (당일의 기준선 값 + 당일의 전환선 값) / 2

선행스팬 2 = (최근 52일간 최고가 + 최근 52일간 최저가) / 2

후행스팬 = 현재의 가격을 26일 뒤쪽에 표시

일목균형표의 개념에서 중요한 일목균형표 사용 방법 점은 선행스팬 1과 선행스팬 2의 위치를 차트의 당일자에 표시하는 것이 아니라

'26일 앞' 즉 기존 거래일보다 선행한 위치에다 표시해야 한다는 점 이다.

예를 들어서, 오늘 1월 14일 기준의 선행스팬 1과 선행스팬 2는 26일 거래일 뒤인 대략 2월 15일 위치에 표시되는 것이다.

이 선행스팬 1과 선행스팬 2 사이에서 만들어지는 공간에 색을 칠한 이 공간을 '구름' 이라고 부른다.

아래 사진에서 1번은 선행스팬 1, 2번은 선행스팬 2이고, 3번은 두 선행스팬 사이의 공간인 구름이다.

참고로 이 구름은 일목균형표에서만 찾을 수 있는 개념으로 일목균형표 사용 방법 다른 기술적 분석기법이나 지표에는 존재하지 않는다.

일목균형표의 해석

가장 일반적으로 사용되는 해석 방법은 크게 4 가지가 있다.

기준선과 전환선의 움직임을 활용하여 가격을 예측하는 것 이다.

전환선은 이름에서 유추할 수 있듯이 추세의 '전환'을 알려주는 선이다.

하락하고 있던 전환선이 상승한다면 그때를 기점으로 하여 추세가 상승세로 전환했다고 판단하며,

반대로 상승하고 있던 전환선이 하락세로 바뀐다면 그때를 기점으로 하여 추세가 하락세로 전환되었다고 판단할 수 있다.

기준선 또한 일목균형표 사용 방법 이름에서 유추할 수 있듯이 추세의 '기준'이 되는 선으로, 기준선의 방향을 통해 투자자들은 추세의 흐름을 파악할 수 있다.

이 기준선이 상승하고 있다면 현재의 추세는 상승세,

반대로 기준선이 하락하고 있다면 현재의 추세는 하락세로 해석할 수 있다.

기준선과 주가의 관계에서도 추세를 파악 할 수 있다.

기준선은 과거 26일 동안 주가의 중간값이니 주가를 항시 뒤따른다.

기업의 추세가 상승세일 때에는 가격이 먼저 오르고, 그 뒤를 기준선이 따라가며

반대로 하락세일 때에는 가격이 먼저 하락하고 기준선이 뒤를 잇게 된다.

그러므로 주가가 기준선 위쪽에 위치하고 있다면 현재의 추세는 상승세인 것이고,

반대로 주가가 기준선 아래쪽에 위치한다면 현재의 추세는 하락세로 판단할 수 있다.

일목균형표의 독특한 개념인 선행스팬 1과 선행스팬 2의 위치, 그리고 이들 사이의 공간으로 만들어지는 구름과의 관계로도 추세 파악이 가능 하다.

현재의 주가가 구름 위에 있다면 상승세이고, 반대로 주가가 구름 아래에 놓여 있으면 현재의 추세는 하락세로 판단된다.

구름은 지지선이나 저항선으로 작용 하기도 한다.

주가의 상승세가 주춤거리면서 하락하더라도 구름 근처에 머무르면 구름이 지지선으로 작용하기도 하고, 그 결과 주가가 반등하는 일도 발생한다. 하락의 경우도 같다.

아래 사진에서 검은색 사각형을 보듯이 구름이 지지선 역할을 한 것을 볼 수 있다.

구름의 지지선 활용

4)
마지막으로, 후행스팬이 있다. 이는 단순하게 당일의 종가를 26일 뒤로 옮겨 표시한 것 으로,

26일 전의 종가와 현재의 종가의 비교를 통해 상승추세인 지 하락 추세인 지 파악을 가능하게 해 준다.

현재의 추세가 상승세라면 당연히 당일의 종가는 26일 전의 종가보다 높아야 한다.

즉, 후행스팬은 추세를 예측하기보다는 기존의 추세를 확인하는 목적 으로 사용되는 게 일반적이다.

아래 사진에서 1번은 현재의 주가를 26일 전 위치로 옮겨놓은 것이고, 2번은 26일 전 주가이다.

1번이 2번보다 위에 있으니 이 종목은 상승세로 해석할 수 있는 것이다.

일목균형표를 활용한 매매

일목균형표를 활용한 매매에는 3가지 정도가 있다.

첫 번째는 전환선의 방향에 따라 매수 또는 매도를 결정하는 방법 이다.

전환선은 추세의 전환을 가장 먼저 알려주는 지표로, 그것의 방향에 따라 매매한다면 매매 타이밍으로 빠른 시점을 포착할 수 있다.

즉, 전환선이 하락하다가 상승세로 바뀐다면 즉각 매입하였다가 상승하던 전환선이 하락세로 바뀌면 빠르게 매도하는 것 이다.

사진에서 검은색 사각형 안에 초록색 전환선이 횡보하다가 상승으로 전환되었으며 일목균형표 사용 방법 이때 매입 타이밍으로 볼 수 있다.

전환선 상승 전환

이 매매법의 단점은 추세의 전환이 빠르기 때문에 자주 거래를 해야 하며,

추세 일목균형표 사용 방법 일목균형표 사용 방법 전환의 기미가 보이면 매수할지 매도할지 빠르게 판단을 내려야 한다는 것이다.

또한 상승 또는 하락이라는 명확한 추세가 아닌 횡보할 때라면 매매 타점을 일목균형표 사용 방법 잡기 어렵다는 단점도 존재한다.

두 번째는 기준선과 전환선의 교차를 이용하는 방법 이다.

전환선은 최근 9일간의 중간값이고, 기준선은 최근 26일간의 중간값이다.

즉, 이는 이동평균선의 골드크로스와 데드크로스 개념을 적용할 수 있다.

전환선이 기준선을 상향 돌파한다면 최근 9일의 중간값이 최근 26일의 중간값을 넘었다는 뜻 으로

매입 타이밍이 될 수 있다 (이동평균선의 골든크로스와 데드크로스 개념과 비슷하다고 보면 된다).

아래 사진에서 기준선과 전환선이 교차되므로 매수 타이밍으로 해석할 수 있다.

기준선과 전환선 교차

세 번째 방법은 구름을 이용하는 것이다.

주가가 구름 위에 있으면 상승세이고, 주가가 구름 아래에 있으면 하락세이다.

따라서, 주가가 구름 아래에 있다가 서서히 상승하여 막 구름 위에 올라섰을 때 매수 타이밍을 노려볼 수 있고,

반대로 구름 위에 위치하던 주가가 하락하여 구름 아래로 가게 되면 매도 타이밍이라고 볼 수 있다.

아래 사진에서 구름 아래 한참있던 주가들이 이제 막 구름 일목균형표 사용 방법 위로 올라오기 시작했으니 매수 타이밍이 될 수 있다.

구름 활용

일목균형표는 장기, 중기, 단기매매 모두 활용할 수 있으며, 추세를 시각적으로 손쉽게 파악할 수 있다는 장점이 있다.

또한, 대부분의 기술적 분석과 지표들은 후행성이지만, 일목균형표는 그나마 덜하다.

내가 생각하는 유일한 단점은 이동평균선과 함께 사용하게 되면 차트가 굉장히 복잡해 보이고 헷갈리다는 점이다.

개인적으로 일목균형표의 신뢰도와 안정성은 높다고 생각되며, 사용 시 이동평균선과 분리하여 사용하면 나름대로 유용하다는 생각이 든다.

일목균형표 사용 방법

[주식기본서] 일목균형표를 활용한 매매방법(선행스팬, 구름층)

이번 포스팅에서는 제가 최근에 가장 관심을 가지고 있는 일목균형표를 활용한 매매방법에 대해 알아보고자 합니다. 일목균형표는 1935년 호소다 코이치, 필명 일목산인(一目山人)에 의해 개발되었습니다. 일목이라는 단어의 뜻처럼 차트의 방향과 상황을 일목요연하게 볼 수 있도록 설계되었습니다.

기술적 분석의 가장 큰 단점인 후행적 지표를 보완하기 위해, 주가의 움직임에 시간을 가감하여 주가의 흐름을 예측하는 지표 입니다. 이는 가격형성이 매수와 매도의 불균형으로 정해진다는 생각에 근거하고 있으며, 가격의 변화가 일어나는 시기를 추측한다는 특징을 가지고 있습니다. 추세선 긋기와 같이 지표를 사용하는 사람에 따라 달리 해석되지 않고, 객관적인 지표로 잠재적인 지지선과 저항선을 예측할 수 있다는 점에서 많은 트레이더들에게 선호되는 지표입니다.

일목균형표는 5개의 선(기준선, 전환선, 후행스팬, 단기선행스팬, 장기선행스팬)으로 구성되며, 각 선이 생성되는 원리는 아래와 같습니다.

1. 기준선: (최근 26일간의 최고치 + 최저치) / 2

2. 전환선: (최근 9일간의 최고치 + 최저치) / 2

3. 후행스팬: 현재 주가의 종가를 26일 후행시킨 선

4-1. 단기선행스팬: (기준선 + 전환선) / 2의 값을 26일 선행시킨 선

4-2. 장기선행스팬: (최근 52일간의 최고치 + 최저치) / 2의 값을 26일 선행시킨 선

5. 구름층: 단기선행스팬과 장기선행스팬 사이에 생기는 간격에 빗금을 치거나 색을 칠하는 것

- 단기선행스팬이 장기선행스팬보다 위에 있다면 양운(+), 장기선행스팬이 단기선행스팬보다 위에 있다면 음운(-)입니다.

[일목균형표 매매방법]

1. 차트가 양운 위에 있으며, 전환선이 기준선을 상향 돌파 할 때 매수

2. 전환선이 기준선 위로 올라와있는 상태에서, 양운이 지지 를 해주고 있다면 매수

현대차 일봉차트

그렇게 된다면, 위의 차트처럼 양운이 지지를 해주는 붉은색 박스 구간을 매수 타점으로 잡고, 양운이 뚫리는 파란색 박스 구간을 매도 타점으로 잡아볼 수 있습니다. 물론 중간에 본인의 목표가액이 도달하면 매도를 하는게 원칙을 지키는 방법이겠죠.

LG전자 일봉차트

LG전자도 마찬가지 입니다. 긴기간 횡보를 하다 구름층을 강하게 뚫고 올라가는 모습을 보일 때 매수를 고려해볼 수 있을 듯 합니다. 해당 종목은 스캘핑이 아니라 스윙의 관점으로 접근하는 것이 바람직 할 것으로 보입니다. 여러분이 관심을 가지고 거래하는 종목이 일목균형표에서 상승흐름을 보여주고 있는지 체크해 보심이 좋을 듯 합니다. 위의 구름층이 두터우면 상승을 하더라도 저항을 받아 하강할 경우가 많기 떄문입니다.

셀트리온 일봉차트

하지만, 일목균형표도 보조지표라는 것을 반드시 명심해야 합니다. 일목균형표 외에도 다른 여러 지표를 고려하여 매수를 하여야 손절라인을 짧게 가져갈 수 있을 듯 합니다. 추가적으로 함께 볼 수 있는 지표는 이후 공부하여 포스팅하도록 하겠습니다.

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