차트분석 방법

마지막 업데이트: 2022년 4월 5일 | 0개 댓글
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'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

주식과 비트코인 등 차트 보는 방법, 오리엔테이션 시간!

차트를 분석한다는 것은 무엇을 분석하는 것일까요?! 당연히 차트를 구성하고 있는 주가와 거래량을 분석하는 것이겠죠? 과거의 주가의 흐름으로 구성된 캔들과 거래량을 분석하여 앞으로의 주가흐름이 어떻게 될지를 판단 하는 것이 바로 기술적 분석입니다.

기술적 분석의 가장 큰 장점은 한번 공부하면 주식이나 비트코인, 선물 등 모든 자산 분석방법으로 활용이 가능하다는 점입니다. 또한 가장 접근하기 쉬운 분석법이고 감각적인 분석방법 이죠. 기술적 분석을 처음 접한다면 정말 신기하리만큼 잘 맞아떨어지는 것을 보고 금방 부자가 될 것같은 느낌이 들죠. 하지만 투자를 해본다면 역시 현실은 다르다는 것을 알게 됩니다.

그렇다면 기술적 분석의 가장 큰 단점은 무엇일까요. 바로 "귀에걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이" 라는 것입니다. 같은 차트를 분석해도 어떤 사람은 긍정적으로 해석하고, 어떤 사람은 부정적으로 해석합니다. 심하게는 저에게 어떠한 차트를 가져와도 긍정적인 측면으로 해석이 가능하고, 부정적인 측면으로 해석이 가능합니다. 개인의 성향에 따라서 해석의 차이가 생기며, 정답이라는 것이 없는 것이 바로 기술적 분석입니다. 주식리딩방에서 기술적 분석으로 종목을 분석하는 이유도 떨어지는 이유가 너무 간단하게 증명되기 때문입니다. 만약 주식리딩방 전문가가 이렇게 말했습니다.

"20일 선이 무너져 실망매물이 나와서 주가가 조정이 나온 것입니다. 하지만 아직 모멘텀이 살아있고 위의 매물대를 강력하게 뚫어준다면 주가는 급등이 일어나기 때문에 홀딩포지션을 유지하는 것이 좋습니다."

라고 한다면 100% 주식에 대해서 전혀 모르는 헷병아리라고 장담합니다. 기술적 분석은 앞서 말했다시피, 과거의 흐름을 분석하여 미래를 예측하는 분석방법입니다. 위의 말에서 가장 큰 모순은 과거의 분석에 초점을 맞춘것이 아니라 미래의 올지도 모르는 거래량에 대해 기대를 하고 홀딩을 유지하라는 것입니다. 주식리딩방에서 하는 사람들의 말을 들어보면 진짜 실력있는 사람들은 거의 없다고 봐도 무방합니다. 돈잘버는데 굳이 리딩방을 할 필요는 없죠. 실력이 없기 때문에 다른사람들의 돈을 빨아먹기 위해 리딩방을 하는 것이니 잘 알지도 못하는 사람에게 무작정의 신뢰를 가지는 것은 매우 위험하다고 말하고 싶습니다. 이러한 사람들에게 주식을 맡기지 말고 직접 공부하시기 바랍니다.

그래서 지금부터 기술적 분석 방법, 즉 차트보는 방법에 대해서 앞으로 간단히 설명해 드릴려고 합니다. 대단하거나 어려운 것은 전혀 없습니다. 인터넷에 나와있는 기술적 분석, 예를들어 지지와 저항, 캔들, 추세선, 거래량 등 아주 기초적인 분석법을 알고 있다면 사실 배울 것은 없다고 봅니다. 배우기는 쉽지만 응용하는 것이 어려운게 바로 기술적 분석 입니다.

먼저 차트를 보는 방법에는 크게 2가지의 보는 방법이 존재한다고 생각합니다.

첫번째, 초단기 투자 시 활용하는 기술적 분석 방법

두번째, 단기 이상 투자 시 활용하는 기술적 분석 방법

개인적으로 생각할 때 초단기 투자(스캘핑, 데이트레이딩)를 제외하고, 스윙 이상의 기술적 분석 방법은 비슷하다고 생각합니다. 즉 초단기 투자 기술적 분석 방법과 그 외의 기술적 분석방법으로 나뉜다고 볼 수 있습니다. 먼저 초단기 투자 시 적용해야 할 기술적 분석 방법은 모든 보조지표를 제거하고 캔들과 거래량, 호가창을 보고 분석하는 방법 입니다. 가장 어렵고 가장 감각적이고 즉각적인 대응이 필요한 고난이도의 기술적 분석 방법입니다. 중요도로 생각한다면 차트는 40%, 호가창은 60%라고 개인적으로 생각합니다. 초단기 매매는 오로지 수요와 공급, 그리고 심리적 기술적 지지선에서의 흐름을 보고 분석하는 것이 가장 투자에 성공할 확률이 높아집니다.

다음으로 일주일 이상의 스윙투자를 포함하여 1년 이상의 장기 투자까지 활용할 수 있는 기술적 분석 방법은 주가와 거래량 뿐만 아니라 필요하다면 자신에게 맞는 0~2개 정도의 보조지표를 활용하여 기술적 분석을 하는 방법입니다. 이때는 기술적 분석보다는 테마나 업황, 재무제표 등 확인해야할 사항들이 늘어나죠. 그중에서 기술적 분석만으로만 본다면 거래량 분석이 가장 중요하다고 볼 수 있습니다. 중요도로 생각한다면 차트는 20% 그 외(테마, 업황, 공시, 기본적 분석 등) 80% 정도 라고 생각합니다. 그렇기 때문에 중장기 투자를 할 때 차트(기술적 분석)만 가지고 투자를 하는 것은 전체 100% 중 20% 의 확률만을 가지고 승부를 본다고 생각하면 됩니다. 얼마나 리스크가 높게 투자하는지 아시겠죠?

앞으로 기술적 분석 하는 방법에 대해서 조금씩 오픈하도록 하겠습니다. 주식은 확인해야 할 사항이 너무도 많습니다. 하지만 차트분석 방법 비트코인은 저는 개인적으로 잘 모르기 때문에 그냥 오로지 차트로만 투자합니다. 그렇기 때문에 앞으로 포스팅할 기술적 분석 방법은 고팍스 차트로 스윙이상 투자방법 에 대해 설명하도록 하겠습니다.

차트분석 방법

이번 시간에는 스터디 모임에서 말만 하다가 빨리 공부해 보고자 하는 마음에 바로 서점으로 달려가 구매했던 차트의 기술이라는 책을 공부한 내용입니다.

서론 없이 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다.

우리가 점은 왜 보는 것일까요?? 한마디로 말해 '미래욕' 때문입니다.

인간은 미래를 알고 싶어 하는 특이한 동물입니다. 식욕, 색욕, 수면욕을 인간의 3대 욕구라고 한다면, 미래욕은 그다음의 4대 욕구에 포함될 정도로 강력한 욕망입니다.

수요가 있으면 공급이 따르기 마련이다. 미래욕을 충족시켜주는 점쟁이는 깊은 뿌리를 가진 직업 중 하나입니다.

점쟁이란 직언은 B.C. 3000경부터 있었습니다. 구조조정도 없고 명예퇴직도 없는 직업입니다. 미래의 상황을 예언한다는 측면에서 보자면 주식시세를 예측하는 기술 중 하나인 기술적 분석도 '점쟁이과'에 속합니다.

일반적으로 많은 기술적 분석가가 아직도 차트를 기술적 분석의 기본적인 도구로 사용하고 있기 때문에 차트를 빼놓고서 기술적 분석을 설명하기는 어렵습니다.

그러나 엄밀히 말해 기술적 분석과 차트 분석을 동일한 것이 아닙니다. 시계열화 된 가격과 거래량을 차트로 구성해 그 차트 위에 선을 긋고 모형을 찾아내며, 더 나아가 각종 통계적 기법을 이용해 기술적 지표를 차트 위에 생성시켜 시장을 분석하고 예측하는 것이 기술적 분석가들의 작업이기 때문입니다.

기술적 분석가들이 일반적으로 가장 많이 사용하는 차트는 바차트(Bar Chart)와 캔들차트(Candestick Chart)입니다.

서양식 바차트가 단순히 시장 추세만을 파악하려고 한데 비해, 캔들차트는 시장의 초기 변화를 찾는 데 주안점을 둡니다. 경험이 많은 기술적 분석가들은 두세 개의 캔들차트 모양만 보고 주가가 상승할 것인지, 하락할 것인지를 예상하는 것이 가능합니다. 물론 정확도는 단기간보다는 장기간에 걸친 추세 판단을 곁들일 때 더 높아집니다.

이러한 일반적 형태 이외에 독특한 차트들도 많이 활용됩니다. 미국에서 많이 활용되는 P&F차트와 유사하게 일본에서는 삼선전환도를 사용하는데 이들 차트는 거래량과 시간은 무시한 채 큰 폭의 가격 변화만을 중시하는 차트입니다.

주식추세 쉽게보는 P&F차트를 공부하자.

P&F 차트를 알아보자 P&F 차트 뜻 기술적인 분석의 대표적인 차트이고 주가의 추세를 알아볼수.

삼선전환도 정의 및 개념 이해하기

삼선전환도란? 아래와 같은 모양의 차트 형태를 삼선전환도라고 한다. 참고로, 필자가 사용하는 자료는 투.

이 밖에 역시 계곡선은 가격과 거래량의 상호 관련성을 중시한 차트로 가격과 거래량의 상호변화 추이에 따라 시장의 강세와 약세를 분석하는 차트입니다.

01. 바차트(Bar Chart)

미국과 유럽에서 가장 많이 사용되는 차트입니다. 정해진 기간 동안 시장의 움직임을 하나의 바에 표현하고 이 막대들을 시간 경과에 따라 옆으로 늘어놓은 차트입니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

종(Y) 축에는 가격이, 횡(X) 축에는 시간이 표시됩니다. 바차트는 가장 보편적인 차트로서 위 그림처럼 하루 중의 최고가와 최저가를 한 줄에 표시하여 상하로 잇고, 그날의 종가(Closing Price)를 오른쪽에 표시하여 나타냅니다.

보통 바차트는 하루에 한 번씩 그리는 것이 일반적이지만, 하루 중의 움직임을 알아보기 위해서는 5분 또는 10분, 아니면 1시간 간격 등 원하는 시간대별로 세분하여 그릴 수도 있습니다.

또한 이렇게 단기적인 분석이 아니라 보다 장기적인 분석을 위해서는 1주일 또는 1개월 간격으로도 그릴 수 있으며, 분기별 혹은 반기별로도 그릴 수 있습니다.

02. 캔들차트(Candestick Chart)

국내 투자자들에게 가장 낯익은 차트 형태입니다. 이 차트는 일본에서 개발되었으며 최근에는 미국을 비롯한 전 세계 차트분석 방법 기술적 분석가들 사이에서 널리 사용되고 있습니다.

일본에서는 납촉차트라고 불리는 이 차트도 바차트와 마찬가지로 시장의 움직임을 시계열화 된 방법으로 표시하지만 양초 하나하나가 각각의 의미를 지니고 있고, 또한 두 개 이상 양초들의 조합을 분석해 시장을 예측하는 기법입니다.

우리나라에서는 봉차트로 불립니다.

일본에서 이 차트를 연구한 후 미국에 전파한 스티브 니슨은 기술적 분야에 있어서 상당히 유명 인사가 되었고, 명 권의 관련 서적도 저술했습니다.

캔들차트에는 바차트와는 달리 동양 사상에 입각한 음양의 원리가 들어 있습니다. 종가가 시가보다 높게 형성되면, 즉 시장이 상승하면 양의 양초를 그립니다. 그리고 종가가 시가보다 높게 형성되면, 즉 시장이 하락하면 음의 양초를 그리게 됩니다.

양초는 몸체와 수염으로 표시되는데, 몸체와 수염을 합친 전체의 길이는 바로 시장이 움직인 폭을 나타내며 수염의 상단은 고가를, 하단은 저가를 나타냅니다.

물론 수염이 생략되는 시장 움직임도 있을 수 있습니다. 양선일 때 시가가 아래쪽에 위치하고 음선일 때는 종가가 아래쪽에 위치하는 것이 바차트와의 가장 큰 차이점이며, 시장 움직임에 따라 바차트와 똑같은 형태의 양초도 그려질 수 있습니다.

양선과 음선의 색상을 표현하는 방법은 동양과 서양에 따라 다릅니다. 흑백으로 표시할 때는 동서양의 방법이 같아 양은 흰색, 음은 검은색으로 표시합니다. 그러나 색상으로 표시할 때는 일본이나 우리나라에서는 양을 나타내는 색상인 붉은색을 양선에, 음을 나타내는 푸른색을 음선에 사용합니다.

같은 맥락에서 우리나라에서는 증권시장이 활황일 때 전광판이 붉게 물들고, 급락할 때는 파랗게 변합니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

그러나 서양의 기술적 분석가들은 양선을 푸른색으로, 음선을 붉은색으로 표시합니다.

캔들차트를 분석하는 기법 중에 가장 널리 쓰이는 것이 사께다 전법입니다. 주가 변화의 형태를 분석하는데 기본이 되는 사께다전법은 3산 · 3천 · 3법 · 3공 · 3병으로 나뉩니다. 이 가운데 3병형은 주가 흐름의 변화 양상을 비교적 쉽게 파악하는 데 도움이 됩니다.

주가는 같은 움직임을 세 번 이상 되풀이하지 않는다는 이론을 근간으로 한 '3' 개의 봉우리를 말하며, 헤드 앤 숄더 패턴으로 첫 봉우리에서 거래량이 가장 많고, 2번째 3번째 봉우리로 갈수록 거래량이 줄어듭니다.

3산과는 반대되는 개념으로 바닥권을 나타내며 역 헤드 앤 숄더 패턴입니다. 저점이 세 번 형성되면 주가는 바닥을 탈피합니다.

3법이란 사는 법과 파는 법과 쉬는 법을 말합니다.

투자 대상 종목에서 현금도 하나의 종목임을 명심하시기 바랍니다. 기회는 관망하며 기다리는 자에게 온다고 했습니다.

갭이 세 번 발생하면 그 후 시세는 반대로 진행한다는 이론으로 1공을 돌파갭이라 하여 강한 매수세가 매물의 압박을 뚫고 압도할 때 나타나며, 2공은 지속갭으로 발 빠른 매수세의 추격매수로 인해 나타납니다. 3공은 소멸갭으로 우매한 개미들의 추격매수로 나타납니다.

3공의 진행 여부를 알기 위해서는 상승의 갭일 때는 거래량의 순서가 1공 > 2공 > 3공으로 진행되며, 하락의 갭일 때는 거래량이 통상 1공 < 2공 < 3공 순으로 나타납니다.

3병은 새로운 추세가 전환되어 시작되는 것을 확인시켜 준다는 고전적인 이론으로서 바닥권이나 고점권에서만 적용이 가능하며 추세가 상당히 진행된 상태에서 나타나는 3병은 이론과 달리 해석을 해야 합니다.

3병이란 3개의 같은 색깔의 캔들이 연속해서 나타나는 것으로 3병의 중요한 특징은 3병 간에는 갭을 형성하지 않는다는 것입니다.

주식을 반드시 사고 싶을 때 3일 동안 관찰하고 사라는 말은 3일 동안에 나타나는 시세의 흐름에 따라 추세를 확인하고 매수하라는 말이기도 합니다.

3병이란 빨간봉이나 파란봉이 연속해서 3개 늘어선 것을 말합니다. 빨간봉이 3개 늘어서면 적삼병 파란봉이 3개 나타날 경우에는 흑삼병이라고 합니다. 분석 법은 간단합니다.

주가 하락이 계속돼 저가권이 형성된 상태에서 적삼병이 나타나면 앞으로 주가가 올라갈 것으로 예상하는 것입니다. 반대로 주가가 상승세를 지속하다가 고가권에서 흑삼병이 출현하면 주가가 점차 떨어질 것의 예고한다고 받아들입니다.

물론 하락 국면에서 적삼병이 나타났다고 무조건 본격적인 반등이라고 볼 수는 없습니다. 이는 상승 추세로 전환하는 초기 신호 정도로 인식하는 것이 바람직합니다.

월스트리트에서도 '세 발걸음과 한 번의 비틀거림 법칙(Three Steps and Stumble Rule)'이라는 말이 있습니다. 주가가 세 번의 연속 상승 후에는 종종 하락한다는 의미입니다. 적삼병이 나타나면 저점에서 단기 급등한데 따른 불안감으로 매물이 나오면서 단기 조정이 이뤄지기 때문입니다. 노련한 투자자들은 이때를 저가매수 시점으로 잡기도 합니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

한편 KOSPI는 1992년 이후 바닥권에서 월봉상 5차례(1992년 10~12월, 1998년 9~11월, 2001년 10~12월, 2003년 4~6월, 2009년 3~5월)의 적삼병이 출현하였는데 상승 속도에 차이가 있었지만 예외 없는 상승장을 경험했습니다.

적삼병 발생과 그 후 3개월간 그리고 적삼병 출현 후 KOSPI가 최고치를 형성하기까지 주요 업종의 움직임을 살펴봤을 때 중기적(향후 3개월간)으로는 전기전자, 유통, 기계, 음식료, 화학, 보험, 운송창고, 비금속광물, 종이목재, 의료정밀, 제주, 섬유의복, 증권업에 투자하는 것이 수익률을 극대화하는 방법이었습니다.

그리고 장기적(향후 1년간)으로는 전기전자, 제조, 운수창고, 보험, 비금속광물, 음식료, 화학, 섬유, 의복, 통신업에 투자하는 것이 수익률을 극대화할 수 있는 방법이었습니다.

월봉상 흑삼병은 월초보다 월 말의 주가가 낮은 음봉이 연속 3개 나타난 현상을 뜻합니다. 상승 추세에서 흑삼병의 출현은 보통 본격적인 하락을 나타내는 경계신호로 해석됩니다. 주목할 점은 KOSPI에서 월봉상 흑삼병이 나타난 경우 상승은 제한된 가운데 이후 조정이 나타날 확률이 더 높았다는 것입니다.

비트코인 트레이딩 차트 분석 - 직접 차트 보며 캔들 분석하기

코인 차트분석 - 캔들 분석하기(참고만 하세요. 실제로는 관계없이 움직이는 경우가 더 많습니다.)

※ 해당 내용은 실제 트레이딩과 큰 차이가 있습니다. 실제로는 추세와 거래량이 더욱 중요합니다.

차트 캔들 분석

자신의 투자한 코인의 차트를 분석하며 연습해보면 다음 캔들을 예측하고, 저점과 고점 타이밍을 알 수 있습니다.

다만, 결과론적인 부분도 있기 때문에 캔들이 가진 의미를 이해하기 어렵거나, 연이은 캔들의 패턴을 분석하는 능력도 매우 중요하므로 많은 연습과 경험만이 해결해줄 것이라고 생각합니다.

위의 차트에서 마로 코인은 횡보를 하면서 장대양봉도 세웠지만, 다음 봉에선 우세로 가지 못했고 614원으로 가격이 상승했으나 매도세가 우세하여, 다시 가격이 하락했습니다.

다만, 역망치형으로 다시 매수가 발생했고 결과적으로 횡보하는 형태의 그래프로 그려졌습니다. 역망치형 이후 장대 양봉, 상승중 망치형 순으로 매수가 발생하여 가격이 상승하였으나, 이후 바로 하락세추세가 전환되었습니다.

[차트 이해하기] 도지캔들(Doji) 추세를 바꾸는 힘

차트를 통한 투자를 하는 경우, 하다 보면 캔들에 대해 의문이 생기거나 새로운 사실을 알게 되기 마련입니다. 그중에서, 차트를 읽고 매수 또는 매도를 하는 경우, 매수 타이밍과 매도 타이밍에

단기·장기 추세전환 시그널

추세가 전환되기 앞서 도지캔들이 발생했고 매도세와 매수세가 우세했다고 해석할 차트분석 방법 수 있을 것입니다.

그다음 하락세 망치형 캔들이 등장하여 매수가 이뤄졌으며, 가격이 상승했으나, 곧이어 세력이 이탈하여 많은 매도가 발생했고 망치형 긴 아래꼬리로 매수가 발생하여 상승세로 전환되었습니다.

이후, 추세가 전환되어 상승신호를 보였으나 상승세 중 망치형 캔들(매도세가 발생함)로 바로 하락세로 전환되는 것을 차트분석 방법 볼 수 있습니다.

그다음 연이어 하락세를 보이다가 쌍 역망치형으로 상승세로 전환되었습니다. 이후 긴 장대양봉스타캔들이 형성되었고 곧이어 상승중 망치형(하락신호)이 완성되면서 하락세로 전환되었습니다.

노란 표시 부분

처음엔 매도가 발생하고, 일부 매수가 이뤄졌지만 매도가 우세하여 상승중 망치형이 완성되었으며, 그다음 도지캔들로 매도세와 매수세가 비슷해진 것을 알 수 있습니다.

이 상황에선 관망합니다. 그다음 하락세 망치형이 완성되었으나, 시가에서 저가로 매우 긴 형태를 보였으며, 매수가 발생하여 저가에서 종가로 일부 이동하였습니다.

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