캔들 분석

마지막 업데이트: 2022년 7월 22일 | 0개 댓글
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캔들 분석

주식 캔들 거래량 분석. 누군가는 말한다. 차트는 후행성이라서 볼 필요가 없다고. 또 다른 이는 말한다. 요즘 차트보고 주식하는 사람 어디있냐고.

그러나 그들은 모른다. 차트가 얼마나 중요한 것인지.

기본에 충실하는 사람은 무슨일을 하더라도 반은 먹고들어간다. 예가 적절하지는 않겠지만, 운전하는 사람이 급출발 급정거를 하지 않아야 된다는 기본만 알아도 유지비를 조금이라도 줄일 수 있다. 뿐만 아니라 차의 성능도 더 오래 좋게 만들 수 있다.

기본기라는 것은 정말 중요하다. 그렇기 때문에 배신하지 않는다. 그렇다면 주식에서 기본기는 무엇일까? 바로 차트다.

차틀를 보기위해서는 캔들과 거래량 이동평균선(이평선)을 봐야한다. 그러나 이평선은 보조지표라는 것을 잊지 말자.

시간이 여유로운 사람은 위 링크(전에 적은 글)를 참고해도 좋다.

자 그럼 빠르게 가보자. 캔들과 거래량을 분석하는 기법은 간단하다. 기본적으로 암기해둬야 할 것이다. 나도 암기가 싫지만 구구단처럼 어쩔수 없이 외워야 하는 것들이라고 생각하고 외우자. 앞으로 주식을 하면서 많은 도움을 줄 것이다.

양봉일때 거래량이 증가하면 주가는 상승한다.

양봉일때 거래량이 감소하면 매수세가 감소했다고 보자.

음봉일때 거래량이 증가하면 주가는 하락한다.

음봉일때 거래량이 감소하면 매도세가 감소했다고 보자.

실전 종목을 통해 알아보자. 안랩의 일봉차트다.

2번 양봉에서 전일대비 거래량 증가

3번 캔들에서 음봉 윗꼬리 발생으로 주가 하락을 예고

4번 5번 캔들로 가면서 거래량이 점차 감소 - 매도세가 줄어들고 있다고 판단.

7번 전일대비 거래량 대폭 증가 - 상승추세 예고

8번 양대양봉 전일대비 거래량 증가 - 상승

9번 음봉 윗꼬리 발생, 거래량 증가 - 주가 하락 예고

참고로 이 방식이 무조건 맞아떨어지는 것은 아니다. 그러나 기본틀에서 벗어나지 않는다는 점을 기억하자. 아참, 위 캔들 분석 차트에서 7번 캔들은 거래량을 동반하면서 2번캔들(단기 전고점)을 강하게 돌파하고 안착하였다. 이후 더 상승의 의지가 보인다고 판단할 수 있다.

캔들 분석

최진식님의 주식 살 때와 팔 때는 한경에 올린 내용들입니다.

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『주식 살 때와 팔 때』는 우선 매매가 상대적으로 잦은 직접 투자를 위한 조언과 실전 비법들을 담고 있다. 실전 투자 성과와 경험 면에서 신화적인 위치에 있는 저자의 노하우가 기본적인 것에서부터 구체적인 응용까지 모두 공개됐다. 간접 투자를 고려하고 있는 독자들 역시 기업 분석, 시황 분석에서 기본적인 차트 분석까지 눈에 익힐 수 있을 것이다. 단계별로 팁을 넣어서, 주식에 생소한 독자들도 궁금하거나 모르는 단어 없이 읽어나갈 수 있도록 했다. 차트 이미지 캔들 분석 등 자료는 저자가 사용하는 실제 설정과 화면을 이용해서 실전 감각을 미리 익히는 데 도움이 되도록 했다. 또, 모든 페이지의 매수 시점과 매도 시점은 별도 표시해서, 초보 투자자부터 실전 투자자들까지 일목요연하게 살펴볼 수 있다.

최진식 소개

최진식(현 마이다스 주식투자 캔들 분석 연구소 소장)이 세상에 이름을 알린 계기는 1999년 제1회 한화증권 실전 수익률 대회였다. 최진식의 투자 비결은 철저하게 실전에서 나온 것이다. 그 자신, 주식 투자 실패로 쫓기는 신세가 된 일이 있을 정도로 비싼 수업료를 치르고 몸소 체험한 교훈들이다. 그는 한국 주식 시장의 미래를 낙관적으로 보고 있으며, 이런 상승장이야말로 투자 경험이 적은 투자자들이 주식 투자를 고려해볼 만한 시기라고 생각한다. 저서로는 『세력을 이용한 급등주 포착 』, 『나는 사이버 주식투자로 16억을 벌었다』등이 있다.

기본 중의 기본, 캔들 분석 1 - 매수 시그널 1

기술적 분석이란, 전통적인 증권 분석 방법으로 과거 주식의 가격이나 거래량 자료를 이용하여 주가 변화의 추세와 법칙을 통해 미래의 주가를 예측하는 것이다. 기술적 분석으로 종목을 분석하기 위해서는 이동평균선 분석, 매물대 분석, 추세선 분석, 피보나치 분석, 갠 이론 분석, 포크 라인, 내재파동, 그물 차트 이론, 캔들 스틱 분석 등이 있다. 어느 한 가지를 고집하면서 집중 분석하기보다는 상황에 따라 여러 가지를 종합한 분석 결과를 감각적으로 사용해야 한다

캔들은 17세기 초 일본의 홈마(本間)라는 상인에 의해 만들어졌다고 알려지고 있는데 당시 오사카항구에는 쌀 거래가 주로 이루어지면서 미리 일정가격으로 계약을 체결하는 일종의 선물시장이 형성되었다. 홈마라는 상인은 선물시장에서 미래의 쌀 가격을 예측하는 세계 최초의 기술적 분석을 사용했는데 홈마가 사용하였던 기술적 분석을 토대로 일본에서 캔들 차트를 발전시켜 오늘에 이르렀다. 홈마가 사까다 항에 살았기 때문에 사까다 전법(Sakata's Rule)이라고 하기도 한다.


캔들 차트는 현재 각국에서 사용되는 유용한 차트이며 일정 기간의 시가(始價), 종가(終價), 고가(高價), 저가(低價)를 하나의 봉에 표시해서 일정 기간의 상승과 하락폭을 쉽게 구분하게 했다. 캔들은 3가지 유형으로 나뉘어 지는데 시가가 종가보다 높은 양봉형(White Candle), 시가가 종가보다 낮은 음봉형(Black Candle), 시가와 종가가 같은 도지형(Doji Candle)으로 구분한다.


직사각형 부분을 몸통(Real Body)이라 한다. 시가와 종가 사이의 거리를 범위로 나타내는데 몸통의 위아래 가는 선을 그림자(Shadow)라고 하며 장중 고가와 저가를 나타낸다. 몸통 위에 있는 그림자를 윗그림자(Upper Shadow)라고 하고 몸통 아래에 있는 그림자를 아랫그림자(Lower Shadow)라고 한다.

캔들은 기간에 따라서 일봉(日棒), 주봉(週棒), 월봉(月棒)으로 구분된다. 캔들 1개를 분석해 활용하는 단일 캔들과 일반적으로 3개 정도를 결합하여 사용하는 복합 캔들로 나눌 수 있다. 투자자 스스로의 투자 원칙을 세우기 위해서 도움이 되는 기법으로 시장의 심리를 이해하고 세력들의 의도를 나름대로 읽어 나갈 수 있는 장점이 있는데 단일 캔들과 복합 캔들로 나누어서 해석이 가능하다.

기세상한가(Four Price Doji)
시가가 저가이며 또한 고가이고 종가도 시가와 같다. 거래가 없는 것이 특징이다. 상승하는 주가의 진행 중 가장 강력한 에너지를 가지고 있는 시그널이다.

짧은 T자형 T
시가와 고가 그리고 종가가 같으나 장중 저가가 있다. 기세상한가보다는 다소 거래량이 있는 것이 특징이나 기세상한가와 마찬가지로 상승에 대한 에너지는 상당한 시그널이다.


유럽 연합 집행위원회가 슬로베니아의 죽은 백조에서 H5형 AI 바이러스를 검출하였다는 뉴스가 재료가 됐다. 2,000원에서 12,500원까지 급등하는 구간이다. 이전일 상한가 이후 시가를 상한가로 시작하였다가 장중 차익 매물로 짧은 조정 이후 상한가로 다시 돌아설 때 짧은 T자형 캔들을 보인다.


그림 : 짧은 T자형 단일 캔들. 오픈베이스(049480) 2006년 4월

이지바이오에 피인수됐다는 뉴스가 호재가 됐다. 3월말부터 급등을 시작하여 4월초에 다시 하락하는 모습이다. 기세상한가로 3일간 급등하였는데, 미수 물량의 출회로 당일 약간 조정 이후 다시 상한가로 강하게 들어서면서 짧은 T자형 캔들을 보인다.



잠자리형(Dragonfly)
마찬가지로 시가와 고가, 종가가 똑같으나 장중에 저가가 짧은 T자형보다 다소 많이 형성되는 모양새로 기세상한가나 짧은 T자형보다 거래가 좀더 생성되는 시그널이다. 상승에 대한 에너지는 상당하나 짧은 T자형보다 거래량이 많이 생성된다는 점을 유의한다. 상승 시 거래량이 많으므로 짧은 T자형보다 추후에 차익 매물이 다소 나올 수 있는 모양새이기도 하다. 상승에 대한 에너지는 기세상한가나 짧은 T자형만큼 강하다고 볼 수 있다.


그림 : 잠자리형 캔들. 서화정보통신(033790) 2007년 1월.

장중 7,600원으로 조정을 보인 이후 다시 강력한 상승 모멘텀으로 상한가인 8,100원으로 마감한 차트이다. 방송위원회가 지방권역에 지상파 DMB(이동멀티미디어 방송) 사업자 13개사를 선정했다는 뉴스가 호재로 작용했다. 2007년 1월 급등 구간에서 잠자리형 캔들을 보인다.



장대형 양봉(Long body White, White Marubozu)
시가는 보합권 정도에서 시작하나 시가가 장중 저가가 되고, 고가가 종가가 되는 경우이다. 수급적인 측면에서는 기세상한가나 T자형보다도 우월하다고 볼 수 있다. 많은 거래량을 수반하는 것이 특징으로 대개 주가의 바닥권에서 많이 나타난다. 상승 반전에 대한 신뢰도가 강한 시그널이다.


장대형의 양봉과 870만주 대량거래량으로 탄력성을 갖춘 이후 850원대의 박스권 고점을 돌파했다. 하지만, 1,400원대까지 65% 상승으로 이어가다가 216일선의 저항선을 돌파하지 못하고 대세적으로 밀린 이후에야 2차 상승 파동으로 다시 올라가는 모습이다.

장대형 양봉보다는 시가가 다소 상승하였으나 장중 고가가 종가가 되는 경우이다. 장대형 양봉과 개념은 비슷하다. 마찬가지로 많은 거래량을 수반하면서 수급을 완화시켜 준다는 장점을 가지고 있다. 주가의 바닥권이나 재상승하는 주가의 초기에 많이 나타나는 매수의 시그널이다.


그림 :망치형 양봉 단일 캔들. 위디츠(046430) 일봉 차트. 2007년 1월.


2006년 12월부터 급등세를 보이는 헬리아텍의 주식 59만 3,000주를 매입하기로 했다는 소식이 호재가 됐다. 90일선의 지지력을 장중에 확보한 이후 재급등에 성공하면서 첫상한가인 망치형 양봉을 만들어냈다.

그림 : 망치형양봉 단일캔들. 헬리아텍(038920) 일봉 차트. 2006년 12월.


이전 급등에 대한 차익 물량에 시달리면서 5일선까지 장중 한때 무너졌다. 조정을 보이면서 N자형의 재급등 반발력으로 5일선을 다시 돌파하고 올라서는 막강한 에너지를 보여주는데, 이때 망치형 양봉을 만들어냈다. 이후 2일 간 추가 상한가로 이어지는 모습이어서 호재 확신 구간으로 파악할 수 있다.

해머가 거꾸로 된 모양인데, 시가가 장중 저가이면서 고가가 존재하는 모양새다. 상승에 대한 에너지는 상당히 강하다는 점에서 매수 시그널로 보아야 하지만, 고가권에서는 매물이 많을 가능성이 있다는 점에서는 그 다음날 시가선에서는 매물 압박을 다소 받을 수 있다.
장대형 양봉이나 망치형 양봉에 비해 거래량이 미흡할 가능성은 있으나 바닥권에서나 주가의 상승기에서 나타날 경우 거래량이 수반이 되어 준다면 강한 상승 시그널로 보아야 한다.

그림 : 샅바형양봉 단일캔들. 유니셈 (036200) 일봉 차트. 2006년 10월.

매수와 매도의 에너지가 균형을 이루는 시그널로 장중 저가와 장중 고가가 있으나 시가보다 종가가 약간 높은 가격으로 마무리하는 모양새이다. 주가가 반전될 때 많이 나타난다. 대체적으로 주가의 바닥권에서는 거래량이 수반되면 주가 상승 전환의 시그널로 보아야 하며 상대적으로 주가의 천정권에서 거래량이 수반되면 매도 시그널로 보아야 한다.
물론 주가의 바닥권에서도 거래량이 많지 않다면 상승의 대한 신뢰도가 높을 수밖에 없다. 반대로, 주가의 천정권에서 거래량이 따라주지 않는다고 해서 하락에 대한 신뢰도가 있다고 볼 수는 없다. 따라서 샛별형 양봉이나 석별형 음봉 그리고 십자형의 양봉과 음봉은 주가의 바닥권 천정권 그리고 거래량에 유무에 따라 성격이 많이 바뀐다는 점에서 투자가들이 반드시 숙지하고 넘어가야 하는 시그널이다.

이제까지 살펴본 것들이 주식을 사야 하는 매수 시그널들이었다. 물론 주식 시장에 매번 매수 시그널, 상승세만 이어지는 게 아니다. 다음의 캔들 차트는 주식을 매도하라는 매도 시그널로 봐야 한다.
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제이의 생활의 모든것

중요한건 돈 들고있는사람이 갑입니다. 투자를 너무 서두르지 마세요 충분히 고민하고 투자를 하시길 바랍니다.

기술적 분석법

과거 및 현재의 시장 가격 변동을 연구하여 특징을 찾아내고, 이를 통해 미래의 가격 변화를 예측하고자 하는 기법

한가지 분석법만 있는게 아니고 각각의 고유한 방법들과 자신만의 패턴이 이용되고 있습니다.

챠트분석은 우리가 매일 쳐다보고 있는 일봉을 해석하는 것부터 시작되어야 합니다. 다시 말해 패턴과 캔들의 형태로써 주가에 참여한 세력의 유무를 알아내고, 향후 주가움직임을 예측할 수 있어야 한다는 의미 입니다.

기본적 분석법

시장에서 거래되고 있는 어떤 상품의 본질적가치를 연구하여 현재 시장 가격과의 괴리를 밝힘으로써 향후의 가격을 예측하고자 하는 기법

두 분석법의 차이점은 기본적 분석은 수요와 공급의 경제적인 관계에 초점을 두고 어떤 상품의 시장 가격을 결정하는 요인을 찾고자 노력하는 반면에, 기술적 분석은 그 시장 가격의 결과가 미래에 끼칠 효과에 중점을 두고 접근하게 됩니다.

하지만 기술적 분석을 절대 맹신을 하면 안됩니다. 캔들 분석에는 수많은 속임수가 존재하고 수학 공식처럼 딱딱 들어맞는 게 아닌 수많은 투자자들의 심리 또는 작전 세력들에 의한 움직임이 존재하기 때문에 기술적 분석을 100% 맞다고 볼 수는 없습니다.

캔들의 구조

국내 주식에서의 캔들 색상은 빨간색이 양봉 , 파란색이 음봉 이라고 합니다.

색이 중요한건 아니고 양봉이냐 음봉이냐에 따른 모양이 중요합니다.

(비트코인 시장에서의 색상은 파란색이 양봉, 빨간색이 음봉으로 표시됩니다.)

캔들 하나하나에는 여러 가지 심리와 의미가 존재합니다.

시가보다 종가가 더 높게 장이 마감되었다는 것을 뜻하고 시가가 저가로 장 시작 이후 상승하여 당일 고가로 마감함으로써 긴 양봉 모양을 만든 형태로 특히 저점에서 장대양봉이 발생할 경우 상승 추세 전환을 알리는 신호가 됩니다.
주가 바닥권에서는 상승 추세로 전환하는 신호로 해석이 되며 고점에서는 하락 추세의 전환 신호로 해석을 할 수 있습니다.

시가보다 종가가 더 낮게 마감되었다는 것을 뜻하며 전형적인 하락 신호로, 고점에서 장대음봉이 발생할 경우에는
본격적인 하락 추세 전환을 알리는 신호가 됩니다.
즉, 주가 바닥권에서는 마지막 투매 과정이고 하락 추세의 마지막 파동으로 볼 수 있으며,
주가 고점에서는 상승추세를 마감하는 전환 신호로 해석할 수 있습니다.

도지 형태

시가와 종가가 당일거래 범위의 중간에 있고 윗 그림자와 아래 그림자를 가지고 있으며 매도, 매수세의 망설임을 의미합니다.

도지가 발생한 이후 나타나는 주가의 형태에 따라 신뢰도가 차이가나며 대체로 바닥보다는 고점에서 나타나는 경우 추세전환 신호로 많이 나타납니다.
해당 모양은 특정 세력이 개입하여 시가와 종가를 만들어 내는 모양일 확률이 높습니다.

'양지사' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세

'양지사' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세

◆ 차트 분석
- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
추세선으로 보면 현재 단기·중기 이평선이 정배열 상태로 상승세를 보이고 있다.

이 종목의 차트에서 최근에 캔들패턴(상승반전형) 등을 확인할 수 있다

'양지사' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세

◆ 기업개요
양지사는 다이어리 및 수첩 전문 제조업체로 알려져 있다.

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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