Swing차트

마지막 업데이트: 2022년 3월 17일 | 0개 댓글
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캔들볼륨차트(CANDLE VOLUME CHART)

Swing차트

고수익이 발생한 종목이 많습니다.

고수익 종목: 젬백스링크 젬백스 루트로닉 제일전기공업 유바이오로직스 피플바이오 고바이오랩

제가 요즘 매매 방법을 바꿨습니다.

포지션을 단타에서 스윙으로 바꿨습니다.

단타는 짧게 자주 먹고 나오는 방법이지만,

스윙은 1주일 ~ 2주일까지 보유하고 있을 수 있습니다. 그 도중에 상승하면 상승한 분량을 먹고 나옵니다.

최대한 상승하기 직전에 매수하기 위해 차트를 보고 분석을 합니다.

오늘 매도한 종목의 대부분은

매수한 후로 일주일도 Swing차트 보유하지 않았습니다. 일주일도 보유하지 않은 것 치고 수익을 꽤 크게 보고 나왔습니다.

앞으로 꾸준히 이 방법을 고수할 것 같습니다.

그럼 제가 각각의 종목을 매수한 이유와 매도한 이유에 대해서 설명 해드리겠습니다.

제가 차트를 보는 방식에 따라 설명을 해 드릴껀데, 조금 친절하지 않을 수 있습니다.

구체적으로 궁금하신 부분이 있으시면 댓글 주시면 답해드리도록 하겠습니다.

젬백스링크

강한 매물대를 돌파하여 지지선 위로 올라올 때 매수

오늘 저항선에서 매도 19% 수익

젬백스

박스권에서 저점을 높이며 횡보중이던 종목.

오늘 저항선에서 매도 30% 수익

여기서 젬백스와 젬백스링크는 같은 테마입니다(무슨테마인지는. ).

그리고 젬백스가 젬백스링크보다 대장입니다. 진짜 대장은 삼성제약이던가.

그래서 젬백스만 관찰하며 젬백스가 저항매물대 돌파 못하길래 매도하고,

젬백스 매도시점에 젬백스링크는 차트를 보지도 않고 매도하였습니다.

루트로닉

고점 저항매물을 돌파할 때 매수,

저항선에 도달하기 전에 매도 당일 단타 8.5% 수익

제일전기공업

오늘 윗꼬리 달고 내려오길래 매도 14% 수익

이 종목 같은 경우 분봉 지지를 잘 하고 있음, 내일 시초에 분봉지지 보고 음봉에 재매수 가능

유바이오로직스

지지선에서 매수, 저항매물대에 주차하고 있는 것을 확인하고 매수하였음. 상승장이므로 상승할 것을 예측

오늘 저항 매물대에서 매도, 장이 좋아서 오버슈팅을 하였는데, 오버슈팅까지 예상하지는 못하여 9.5% 수익으로 매도

피플바이오

어제 장종료 후 차트를 돌려보다가 매물대 위로 주가가 올라와서 마무리 된 것을 발견하고 예약매수를 걸어서 오늘 아침에 자동매수함.

7만원 부근이 저항대라 판단하여 자동매도를 걸었으며 매도됨. 20% 수익.

그리고 상한가를 감. 나 버리고 상한가를 감.

고바이오랩

화살표로 표시한날, 지지선에서 매수하여 연말동안에 계속 홀딩

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Swing차트

6편 : 2차 파생 지표

주식 투자를 제대로 시작한건 1년 밖에 되지 않는 초보입니다.

그래서 모든 용어들이 낯설고 어렵게 느껴져 기왕 공부도 하고 정리할 겸 스토리에 올려봅니다.

주식을 하다 보면 다양한 지표들이 있습니다.

그래서 우선 가장 기본인 주식 차트부터 알아보고자 합니다.

봉차트의 구성 요소 : 양봉과 음봉

봉차트의 구성 요소 : 양봉과 음봉

봉(일명 초와 같은 모양이라 해서 캔들이라고 합니다)은 주가의 시작 가격(시가), 최대 가격(고가), 최소 가격(저가), 마감 가격(종가)을 보여주며 몸통과 꼬리로 구분됩니다.

몸통은 시가와 종가로 구성되며 꼬리는 장중에 시가나 종가를 벗어나는 가격입니다.

봉은 빨간색은 양봉, 파란색은 음봉으로 종가가 시가보다 높아지면 양봉, 종가가 시가보다 낮아지면 음봉을 뜻하죠.

그래서 봉 차트를 보면 기존의 종가만 표시한 선차트와 달리 많은 정보를 알 수 있습니다.

차트는 크게 미국식인 바차트와 일본식인 봉차트로 구분됩니다.

바차트 미국식 시가를 제외한 고가, 저가, 종가가 표현
캔들차트 일본식(한국사용) 시가, 고가, 저가, 종가 모두 표현

봉(캔들) 차트

봉(캔들) 차트

바차트는 일명 미국식 차트로 시가를 제외한 고가, 저가 그리고 종가로만 구성된 가격 차트입니다.

* 바차트(시고저종)으로 표시된건 시가를 포함한 차트

기존의 바차트는 시가가 없었으나 추후 시가를 포함하여 시고저종을 표시한 바차트가 요샌 많이 사용하고 있습니다.

별도로 (고저종)(시고저종)으로 구분되어 있기도 하죠.

바에 최고의 최저는 고가와 저가를 의미하며, 시가는 바의 좌측의 잔가지로, 종가는 바의 우측에 잔가지로 표현되어 있습니다.

기본 설정으로 가격 상승 시엔 빨간색, 가격 하락 시엔 파란색으로 표시하지만 원래 미국식은 파란색이 상승, 빨간색이 하락입니다.

국내증권사에서 바차트를 지정하면 국내식으로 표시되어 있으니 주의해야 합니다.

바차트(시고저종)

바차트(시고저종) 바차트(고저종)

위의 2개의 차트를 보면 미세하게 아래의 차트에 시가가 빠져있는 것을 확인 할 수 있습니다.

선차트는 종가를 연결한 차트로 종가선차트라고도 Swing차트 합니다.

단순히 종가만을 연결한 선이라 하루중의 정보등을 파악하기 어렵지만, 장기적인 추세 흐름을 파악하기엔 좋다.

종가선 차트

종가선차트

캔들은 거래가는 표현 하지만 거래량은 알 Swing차트 수가 없죠.

이를 보완하고 만든 것이 캔들에 거래량을 함께 표현한 볼륨캔들차트입니다.

거래량이 많을수록 캔들의 크기가 커진고 작을수록 캔들의 크기가 작은것으로 파악 할 수 있죠.

밑에 설명할 이큐볼륨차트와 유사하나 박스 대신 캔들이 사용되어 더 많은 정보(고가, 저가)등을 볼 수 있습니다.

이큐볼륨차트를 보완한것으로 볼 수 있습니다.

캔들볼륨차트(CANDLE VOLUME CHART)

캔들볼륨차트(CANDLE VOLUME CHART)

이큐볼륨차트는 리차드 W 암스 주니어(Richard W Arms Jr.)에 의해 개발된 것으로 각 기간에 거래량을 통합한 것으로 캔들볼륨차트와 유사해 보입니다.

하나의 EquiVolume 박스에는 고가, 저가, 볼륨의 3가지 요소로 구성됩니다.

equivolume

높은 가격(HIGH)은 고가, 낮은 가격(LOW)은 저가를 표현하며, 폭은 거래량을 나타내어 주죠.

그래서 EquiVolume 박스의 닫힘이 이전보다 높으면 검은색이고, 닫힘이 이전보다 낮으면 빨간색으로 표시합니다.

이큐볼륨차트(equivolume chart)

이큐볼륨차트(EQUIVOLUME CHART)

POLE차트는 차트의 선이 장대(POLE) 모양이기 때문에 POLE 차트라고 합니다.

거래일의 고가와 저가 사이의 Swing차트 범위를 나타내며 가격의 이동방향 뿐만 아니라 각 거래일 동안 발생한 변화의 폭까지 보여줍니다.

pole차트

POLE차트

FLOW차트는 주가의 흐름을 보기 위한 차트로, 고가의 연결선과 저가의 연결선을 영역으로 표현한 것입니다.

주로 주가의 추세와 변동성을 동시에 파악할 수 있으며, 추세가 강하게 형성되었을 때에는 가는 폭을 그리며, 변동폭이 커지거나 추세 말기에는 폭이 넓어지게 되는 특징이 있습니다.

flow chart

FLOW차트

삼선전환도는 P&F와 비슷한 개념으로 칸 전환 변수 이상의 주가 변동이 발생하면 청색 또는 적색 전환 차트로 변경됩니다.

주가 상승 시엔 붉은색, 하락 시엔 청색으로 표시합니다.

삼선전환도

삼선전환도

P&F차트는 시간의 개념은 없애고, 가격의 상승과 하락을 중심으로 하여 추세를 나타낸 차트입니다.

기준 가격 이상 상승 시에는 붉은색으로 X를 표시하고, 기준 가격 하락시에는 청색으로 O를 표시합니다.

이때 시간의 개념은 무시하고, X에서 O로 전환시에만 한 칸 이동을 하게 됩니다.

P&F차트

P&F차트

역시계 곡선은 가격과 거래량과의 상관 관계를 나타낸 가격 차트로, X축에는 거래량, Y축에는 주가를 두고, 변수(이동평균)의 수치 만큼의 일수로 주가 및 거래량을 평균하여 이를 차트에 표시한 차트입니다.

진행방향이 시계 반시계 방향으로 회전한다고 하여 역시계 곡선이라고 하죠.

보통 20일 또는 25일 이동평균선(이평선)을 사용합니다.

역시계곡선차트

역시계곡선차트

PV차트는 어디를 찾아봐도 나오지가 않아 알 수 가 없습니다.

나중에 알게 되면 기록을 하겠습니다.

PV차트

PV차트

Kagi차트는 일본에서 사용된 차트로 가격이 지속 동일 라인으로 확대 시에는 수직선이 더욱 길어지고, 추세를 전환시킬만한 폭으로 변동되면 새로운 Kagi선이 새로운 줄로 그어집니다.

불규칙적인 가격의 변동을 예측하는 데 사용하며 시장의 주요 추세를 파악하는 데 사용하고 있습니다.

kagi chart

KAGI차트

Renko차트는 일본에서 고안한 것으로 Renga(벽돌)이라는 일본 단어에서 유래합니다.

X-Columns과 O-Colomns 대신 렌코차트는 고정 가격 이동을 나타내는 가격인 브릭스(BRIX)를 사용하며, 이 브릭스는 벽돌 또는 상자라고 불리며, 수직 기둥당 하나의 벽돌로 45도선으로 위아래로 움직입니다.

가격 상승은 빨간색, 하락은 파란색으로 표시합니다.

renko차트

RENKO차트

Swing차트는 P&F와 비슷한 개념으로 시간 개념 무시하고 주가의 등락을 직선의 굴절로 표시합니다.

최소반전폭이라는 단일 변수를 사용하여 상승 Swing차트 또는 하락하는 시기를 판단하는데 사용합니다.

swing차트

SWING차트

분산형차트는 산포도와 유사한 차트로 X축에는 거래량을, Y축에는 주가를 표시한 차트입니다.

역시계 곡선은 가격과 거래량의 이동평균을 사용하여 주가와 거래량의 최고/최소점을 표현하기 어렵고, 선으로 표현하여 거래량과 주가의 분포를 정확하게 파악하기가 곤란하나 분산형 차트는 가격대에 따른 거래량의 밀집 정도를 한눈에 파악할 수 있습니다.

분산형차트

분산형차트

매물대차트는 일정 기간 동안 어느 가격대에서 거래가 많이 되었는지를 보여줍니다.

그래서 사람들이 어느 가격대에서 많이 샀는지, 그리고 물렸다면 어느 가격대에서 물린 사람이 많은지 알 수 있습니다.

현재 화면에 보여주는 구간을 보여주기 때문에 기간을 길게 하면 매물대가 바뀌므로 이를 이용할 때는 주의를 해야 합니다.

매물대차트

매물대차트

그물망차트는 다양한 이동평균선 값을 반복적으로 평활화하여 그물망처럼 표시한 추세 지표입니다.

시작 이평이 5이면 증가(일 간격)와 갯수(이평선 갯수)를 설정하여 이평선을 나타낼 수 있습니다.

이동평균선의 수렴과 확장을 이용하여 그물망 차트가 상승하면 상승추세, 하락하면 하락 추세로 볼 수 있으며, 그물망 차트가 좁아져서 뭉쳐지면 수렴(주가의 방향성이 결정)이 된다라고 가늠해볼 수 있습니다.

그물망차트

그물망차트

ZigZag 차트는 차트의 심한 등락 폭의 변화를 단순화시켜서 그린 것입니다.

즉, 단지 중요한 변화만을 보여주며 이를 이용하여 큰 추세를 파악하는데 사용합니다.

zigzag차트

ZIGZAG차트

Heikin-Ashi는 일본어로 평균 바를 의미하며, 시장 동향을 파악하고 미래 가격을 예측하기 위해 매매 시에 캔들차트와 같이 사용합니다.

시가, 고가, 저가, 종가가 포함된 Heikin-Ashi 캔들 값은 평균 가격을 기준으로 계산하여 만든 차트이죠.

시가 = 1/2 x (Oprev + Cprev)

종가 = 1/4 x (O + C + H + L)

heikin-ashi 차트

HEIKIN-ASHI차트

경인양행 차트 분석 및 스윙 투자 계획(9.24 기준)

단기 이동평균선(5일, 10일, 20일)이 역배열에서 정배열로 바뀌는 종목은 추세전환의 신호로 볼 수 있습니다. 특히 단기 이동평균선의 배열이 바뀌는 초입에 종목을 매수한다면 단기간에 10~20%의 수익을 얻을 확률이 높습니다. 오늘(9/24) 경인양행은 단기 이동평균선이 역배열에서 정배열로 바뀌었을 뿐 아니라 차트 또한 대칭삼각형 패턴을 보이며 주가가 한 곳으로 수렴을 하는 모양새입니다.

2. 경인양행 차트 분석

최근 경인양행의 주가 흐름을 살펴보면 6월 말부터 8월 중순까지 주가가 흘러내리는 모습에서 저점을 높이면서 상승하고 있습니다. 금일 거래량은 전일 거래량 대비 300% 수준인 683K가 발생했습니다. 장중에는 이전 고점인 7,170원을 돌파하면서 주가가 3.4% 상승했지만 매도 물량의 압박을 이기지 못하고 긴 윗꼬리를 만들어졌습니다.

경인양행-일봉-차트

경인양행-일봉-차트

차트 흐름을 살펴보면 5일, 10일, 20일 단기 이동평균선도 오늘 정배열로 바뀌었고 대칭 삼각형 패턴이 나오면서 주가가 한 곳으로 수렴을 하는 모습입니다. 당분간 주가의 흐름을 지켜보다가 대칭 삼각형 상단 부근 돌파와 함께 이전 고점을 돌파하는지 지켜볼 필요가 있습니다.

경인양행 주가의 주봉 차트를 살펴보면 1년 가까이 박스권에서 주가가 횡보하는 흐름입니다. 경인양행 주가의 고가와 저가를 연결해서 만든 큰 박스권과 최근 6개월간 캔들의 몸통을 연결해서 만든 작은 박스권이 형성되어 있습니다. 작은 박스권 안에서 최근 경인양행 주가는 박스권 상단 부근에서 주가가 움직이고 있습니다.

경인양행-주봉-차트

경인양행-주봉-차트

박스권 상단에서 주가가 횡보하고 있다는 것은 매수세와 매도세가 치열하게 공방 중임을 차트가 이야기하고 있습니다. 작은 박스권 상단인 7,255원을 돌파한다면 큰 박스권의 상단 부근 7,900원선까지 주가가 충분히 상승할 확률이 생길 수 있습니다.

3. 나만의 투자 계획

목표 매수가 : 7,000원

경인양행 주가가 대칭삼각형에서 파동을 그리며 한 곳으로 수렴할 것을 예상하여 대칭 삼각형 중심부인 7,000원에서 매수를 할 계획임

목표 매도가 : 7,900원 (12.57%)

큰 박스권의 상단 부근(저항선)에서 본전을 기다리는 매도 물량을 고려하여 큰 박스 상단에서 매도 예정임

손절가 : 6,850원 (-2.4%)

주가가 박스권에서 횡보하기 때문에 자칫하다 박스권 하단까지 주가가 하락할 우려가 있으므로 손절라인은 작은 박스의 중간 부근인 6,850원 선으로 잡고 대응 예정

향후 주가의 흐름에 따라 투자 계획은 유동적으로 변동될 수 있습니다.

또한, 언급된 종목의 매수/매도 추천 의견이 아니며 투자의 최종 책임은 오직 투자자 자신에게 있습니다.

Swing차트

시장은 움직일때 상승과 하락을 반복해서 움직입니다 .

어떤 차트를 보셔도 하락 추세 중이든 상승추세 중이든 올랐다 내렸다 하면서 저점과 고점을 만들고,

양봉 > 음봉 또는 음봉 > 양봉 패턴을 반복하면서 ,

시세 리듬을 만들며 움직입니다 .

흔히들 스윙을 몇일동안 보유 하시는 매매법으로 알고 계시는데 , 스윙은 (Swing) 은 영어로는 그네 또는 그네처럼 왔다 갔다 흔들거리는 행동 ( 골프 스윙 ) 을 Swing차트 Swing차트 묘사하는 단어로써 시장의 고점과 저점을 오르고 내리는 시세 패턴을 말합니다 .

전봉대비 고가저가가 높아지면 업데이 (up day), 전봉대비 고가저가가 낮아지면 다운데이 (down day) 라고 분류할 수 있습니다.

여기서, 업데이에서 다운데이로 전환하는 타이밍의 고가가 바로 스윙고점이 됩니다 .

반대로 스윙 저점은 다운데이에서 업데이로 전환되는 봉의 저가입니다 .

그러므로 상승(업)스윙이라는건 = 연속 업데이를 말하고 하락(다운)스윙은 = 연속 다운데이를 말합니다

업스윙을 일시적 연속 상승, 다운스윙을 일시적 연속 하락이라고 보시면 됩니다.

즉, 이 말은 3 분봉을 보시든 60 분봉을 보시든 일봉을 보시든 월봉을 보시든 , 어디든 스윙이 존재한다는 말입니다 ( 음봉 양봉 없는 봉차트는 없으니깐요 ).

그렇기 때문에 스윙 매매는 사실 투자 홀딩 기간에 따라 개 분류되는 매매 스타일이 아니라, 개념적 정의는 말 그대로 특정한 시세패턴을 매매하는 방법이고 컨셉입니다. 데이트레이딩을 해서 5분봉, 60분봉 스윙을 탈수 있고, 제일 흔히 많이 사용하는 일봉차트상 일봉 스윙도 탈수 있고, 주봉 스윙도 탈수 있습니다.

스윙 매매란 바로 하락(다운)스윙에서 상승스윙으로 전환하는 타이밍을 포착, 변곡점 부근에서 매수를 해서 상승 Swing차트 스윙을 타는 방법입니다. 다른말로 바로 저점 / 고점 찾기 라고 정의할 수 있습니다 . 즉, 스윙 매매는 여기가 일시적 저점일 것이다라는 추측에 베팅하는 방법입니다.

우리가 시세에 베팅하는 단기투자를 할때, 내가 산곳이 저점 일것같아 샀는데 주가가 하락한다 ? 그럼 그곳이 저점이 아니었으므로 내가 틀렸음을 인정하고 저점찾기에 실패한 것이므로 가차 없이 손절하고 나와야합니다.
최대한 빠르게 . 제일 적은 손실이 제일 좋은 손실입니다 . 100 만원 보다는 50 만원 잃는게 낫고 50 만원 보다는 10 만원 잃는 것이 낫습니다 . 보통 저희가 잡은 매수포인트가 저점이다 그러면 주가는 대게 바로 올라갑니다 . 그리고 수익도 상승스윙 끝날 때까지 길게 가져갈 수도 있습니다 . 단 여기서 상승스윙의 길이는 시장이 정해주는 것이므로 어느정도 운이 필요한 것도 사실입니다.

투자는 실력도 실력이지만 운도 많이 따라줘야 됩니다 . 매매법 타점에 의해 매번 같은 자리에서 들어가는데 , 어떨 땐 상승스윙이 며칠 몇 주까지 지속되어서 길게 먹을 수도 있고 , 어떨 땐 이틀까지만 진행되어서 짧게 먹을 수도 있고 . 이런 건 시장이 정하는 것이므로 운도 따라줘 야합니다 .

몇가지 포인트들을 정리 Swing차트 해보겠습니다.

    • 시장에선 상승장과 하락장이 존재하는데 , 이 추세는 업스윙 하락스윙으로 구성되어있다 .
    • 상승장에선 업스윙이 긴 것이 특징이고 , 하락장에선 다운스윙이 긴 것이 특징이다 .
    • 업스윙은 연속 업데이들로 만들어진것이고 , 다운스윙은 연속 다운데이들로 만들어진것이다 .
    • 업데이는 전일 저가 / 고가대비 오늘 저가 고가 모두 상승한 패턴이고 ,
    • 다운데이는 전일 저가 / 고가대비 오늘 저가 고가 모두 하락한 패턴이다 .
    • 상승스윙중 다운데이가 나와서 하락스윙으로 전환되는 타이밍이 스윙 고점이고 , 하락스윙중 업데이가 나와서 업스윙으로 전환되는 타이밍이 스윙 저점이다
    • 스윙매매는 하락스윙에서 업스윙 전환 타이밍 , 변곡점에서 매수를 해서 업스윙을 타는 방법을 말한다

    매수 Swing차트 결정과 타이밍은 항시 주가가 일시적으로 하락하고 있을때입니다. 왜냐 ? 스윙은 저점을 잡는 방법이기 때문입니다. 즉, 하락스윙에서 업스윙으로 반전되는 타이밍을 추측해서 매수 하려는 것이기 때문입니다 .

    이틀 하락중이든 , 7 일 하락중이든 하락이 멈추는 타이밍을 잡는것 스윙입니다 .

    스윙 투자는 하락스윙에서 상승스윙 전환타이밍을 포착해서 상승스윙을 타는 것이기 때문에 , 주가 상승후 매수하면 추매 또는 돌파매매의 성향과는 본질적으로 다른 방법입니다.

    주가가 상승했다면 매도관점으로 계속 보셔야합니다. 그 이유는 주가가 차익실현 매도 물량으로 인해 빠질 가능성이 존재하기 때문입니다.

    현재 하락스윙인 주가가 매수 타이밍입니다 . 그러므로 스윙매매에선 지금 다운데이들을 연속으로 만들고 있는 종목들을 찾으시는 것이 포인트입니다.


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